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    1
    257020
    国联安精选
    0.29
    2018-09-20
    2018-09-20
    3.00
    14
    22.78
    0.2680
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    2
    257030
    国联安优势
    0.55
    2018-06-27
    2018-06-27
    1.00
    9
    8.67
    0.2475
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    3
    200008
    长城品牌
    0.60
    2018-06-22
    2018-06-22
    1.00
    3
    1.63
    0.4707
    长城基金
    +自选 净值 购买
    4
    210001
    金鹰优选
    0.60
    2018-04-24
    2018-04-24
    1.00
    8
    13.45
    0.4047
    金鹰基金
    +自选 净值 购买
    5
    163801
    中银中国
    0.43
    2018-04-24
    2018-04-24
    1.00
    13
    29.18
    0.3027
    中银基金
    +自选 净值 购买
    6
    162205
    泰达预算
    0.10
    2018-04-23
    2018-04-23
    1.00
    15
    19.55
    0.0484
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    7
    519011
    海富精选
    0.10
    2018-04-17
    2018-04-17
    2.00
    21
    11.22
    0.0648
    海富通基金
    +自选 净值 购买
    8
    519003
    海富收益
    0.10
    2018-04-17
    2018-04-17
    1.00
    6
    16.25
    0.0914
    海富通基金
    +自选 净值 购买
    9
    161005
    富国天惠A
    1.00
    2018-04-02
    2018-04-02
    1.00
    14
    27.88
    1.1249
    富国基金
    +自选 净值 购买
    10
    003494
    富国天惠C
    0.45
    2018-04-02
    2018-04-02
    1.00
    1
    0.45
    1.0039
    富国基金
    +自选 净值 购买
    11
    100022
    富国天瑞
    0.70
    2018-03-27
    2018-03-27
    1.00
    13
    19.70
    0.2588
    富国基金
    +自选 净值 购买
    12
    180013
    银华领先策略混合
    1.15
    2018-03-26
    2018-03-26
    1.00
    5
    12.01
    0.1367
    银华基金
    +自选 净值 购买
    13
    180010
    银华优质增长混合
    0.96
    2018-03-26
    2018-03-27
    1.00
    14
    26.68
    0.6052
    银华基金
    +自选 净值 购买
    14
    100020
    富国天益价值混合
    2.60
    2018-03-23
    2018-03-23
    1.00
    12
    27.75
    0.6337
    富国基金
    +自选 净值 购买
    15
    161903
    万家优选
    0.72
    2018-03-21
    2018-03-21
    1.00
    6
    10.26
    0.1186
    万家基金
    +自选 净值 购买
    16
    110009
    易基价值
    0.55
    2018-03-21
    2018-03-21
    2.00
    15
    18.77
    0.2268
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    17
    110005
    易基积极
    0.33
    2018-03-16
    2018-03-16
    4.00
    25
    13.63
    0.4617
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    18
    519989
    长信利丰
    0.10
    2018-03-13
    2018-03-13
    2.00
    8
    5.98
    0.0710
    长信基金
    +自选 净值 购买
    19
    004651
    长信利丰E
    0.10
    2018-03-13
    2018-03-13
    2.00
    3
    1.40
    0.3225
    长信基金
    +自选 净值 购买
    20
    460005
    华泰柏瑞价值增长混合
    1.30
    2018-02-07
    2018-02-07
    1.00
    7
    10.46
    1.1186
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    21
    460001
    华泰柏瑞盛世中国混合
    0.15
    2018-02-07
    2018-02-07
    3.00
    12
    14.67
    0.0470
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    22
    110013
    易方达科翔
    0.10
    2018-02-06
    2018-02-06
    2.00
    8
    6.51
    1.1671
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    23
    110010
    易基成长
    0.05
    2018-02-06
    2018-02-06
    2.00
    7
    3.14
    0.9502
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    24
    160505
    博时主题
    3.60
    2018-01-31
    2018-01-31
    1.00
    15
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    博时基金
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    25
    519519
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    0.15
    2018-01-29
    2018-01-29
    1.00
    17
    4.51
    0.0248
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    26
    460002
    华泰成长
    0.80
    2018-01-29
    2018-01-29
    1.00
    6
    4.47
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    27
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    银河收益
    0.10
    2018-01-29
    2018-01-29
    1.00
    15
    16.10
    0.3743
    银河基金
    +自选 净值 购买
    28
    151001
    银河稳健
    0.10
    2018-01-29
    2018-01-29
    1.00
    14
    25.12
    0.7859
    银河基金
    +自选 净值 购买
    29
    510880
    红利ETF
    1.09
    2018-01-23
    1.00
    12
    6.51
    1.5778
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    30
    510300
    300ETF
    0.46
    2018-01-23
    1.00
    7
    3.27
    1.3816
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    31
    100026
    富国天合稳健优选混合
    1.20
    2018-01-23
    2018-01-23
    1.00
    8
    22.45
    0.4766
    富国基金
    +自选 净值 购买
    32
    100018
    富国天利
    0.34
    2018-01-23
    2018-01-23
    1.00
    44
    12.43
    0.0379
    富国基金
    +自选 净值 购买
    33
    530011
    建信内生
    0.63
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    5
    2.80
    0.6282
    建信基金
    +自选 净值 购买
    34
    530006
    建信精选
    0.19
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    8
    9.04
    0.6336
    建信基金
    +自选 净值 购买
    35
    530005
    建信优化
    0.49
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    2
    5.99
    0.4315
    建信基金
    +自选 净值 购买
    36
    260111
    景顺治理
    1.80
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    5
    7.78
    0.3500
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    37
    260110
    景顺蓝筹
    2.20
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    2
    4.24
    0.4395
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    38
    260109
    景内需贰
    0.50
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    10
    19.86
    0.0855
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    39
    260108
    景顺成长
    1.70
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    5
    15.37
    0.3352
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    40
    260104
    景顺增长
    0.10
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    12
    18.56
    4.2826
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    41
    260103
    景顺平衡
    0.10
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    7
    23.00
    0.1911
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    42
    260101
    景顺优选混合
    0.10
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    17
    13.06
    2.3339
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    43
    162607
    景顺资源
    0.65
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    8
    12.45
    0.1413
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    44
    162605
    景顺鼎益
    0.40
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    8
    27.91
    0.2606
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    45
    110029
    易基科讯
    0.38
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    5
    1.79
    0.3556
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    46
    110007
    易稳健收益A
    0.01
    2018-01-19
    2018-01-19
    2.00
    15
    7.93
    0.0997
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    47
    110003
    易方达上证50指数A
    0.20
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    6
    18.70
    0.0665
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    48
    004746
    易方达上证50指数C
    0.20
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    1
    0.20
    0.2233
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    49
    001750
    景顺景瑞
    0.02
    2018-01-19
    2018-01-19
    1.00
    3
    0.47
    0.0188
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    50
    000347
    建信安心两年C
    0.23
    2018-01-19
    2018-01-19
    2.00
    10
    2.55
    0.0282
    建信基金
    +自选 净值 购买
    51
    000346
    建信安心两年A
    0.25
    2018-01-19
    2018-01-19
    2.00
    10
    2.73
    0.0314
    建信基金
    +自选 净值 购买
    52
    519668
    银河成长
    1.39
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    9
    16.91
    0.2763
    银河基金
    +自选 净值 购买
    53
    519667
    银信添利A
    0.10
    2018-01-18
    2018-01-18
    4.00
    36
    6.23
    0.0196
    银河基金
    +自选 净值 购买
    54
    519666
    银信添利B
    0.09
    2018-01-18
    2018-01-18
    4.00
    38
    6.33
    0.0175
    银河基金
    +自选 净值 购买
    55
    519300
    大成300A/B
    0.81
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    5
    15.88
    0.1626
    大成基金
    +自选 净值 购买
    56
    519019
    大成景阳领先混合
    1.67
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    4
    4.80
    0.3346
    大成基金
    +自选 净值 购买
    57
    519017
    大成积极成长混合
    1.34
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    7
    11.05
    0.2232
    大成基金
    +自选 净值 购买
    58
    470007
    添富上证
    0.18
    2018-01-18
    2018-01-18
    2.00
    4
    1.36
    0.0893
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    59
    160910
    大成创新
    1.45
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    2
    1.74
    0.2904
    大成基金
    +自选 净值 购买
    60
    100032
    富国中证
    1.88
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    7
    12.95
    0.3413
    富国基金
    +自选 净值 购买
    61
    092002
    大成债券C
    0.28
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    23
    8.78
    0.0313
    大成基金
    +自选 净值 购买
    62
    090007
    大成策略回报混合
    0.95
    2018-01-18
    2018-01-18
    2.00
    11
    17.10
    0.2330
    大成基金
    +自选 净值 购买
    63
    090002
    大成债券A/B
    0.22
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    34
    11.30
    0.0244
    大成基金
    +自选 净值 购买
    64
    090001
    大成价值
    0.30
    2018-01-18
    2018-01-18
    1.00
    9
    29.89
    0.0337
    大成基金
    +自选 净值 购买
    65
    000481
    华商双债C
    0.20
    2018-01-18
    2018-01-18
    2.00
    11
    3.85
    0.0324
    华商基金
    +自选 净值 购买
    66
    000463
    华商双债A
    0.30
    2018-01-18
    2018-01-18
    2.00
    11
    4.15
    0.0444
    华商基金
    +自选 净值 购买
    67
    660102
    农银增利C
    0.56
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    8
    3.37
    0.2824
    农银汇理基金
    +自选 净值 购买
    68
    660013
    农银信用债
    0.57
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    8
    3.41
    0.1151
    农银汇理基金
    +自选 净值 购买
    69
    660003
    农银双利
    1.35
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    7
    6.15
    0.6736
    农银汇理基金
    +自选 净值 购买
    70
    660002
    农银增利A
    0.63
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    10
    4.03
    0.3174
    农银汇理基金
    +自选 净值 购买
    71
    110001
    易基平稳
    0.10
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    21
    13.15
    1.8064
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    72
    096001
    大成标普
    0.47
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    6
    2.15
    0.4740
    大成基金
    +自选 净值 购买
    73
    070018
    嘉实回报
    1.97
    2018-01-17
    2018-01-17
    1.00
    6
    5.93
    0.3947
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    74
    070016
    嘉实多元B
    0.11
    2018-01-17
    2018-01-17
    4.00
    30
    4.87
    0.0548
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    75
    070015
    嘉实多元A
    0.11
    2018-01-17
    2018-01-17
    4.00
    29
    5.25
    0.0637
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    76
    070010
    嘉实主题
    0.10
    2018-01-17
    2018-01-17
    2.00
    15
    15.93
    0.5821
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    77
    070009
    嘉实短债
    0.14
    2018-01-17
    2018-01-17
    12.00
    129
    4.19
    0.0150
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    78
    040045
    华安信用增强
    0.24
    2018-01-17
    2018-01-18
    2.00
    12
    3.67
    0.0259
    华安基金
    +自选 净值 购买
    79
    040041
    华安纯债C
    0.12
    2018-01-17
    2018-01-18
    3.00
    19
    2.29
    0.0115
    华安基金
    +自选 净值 购买
    80
    040040
    华安纯债A
    0.12
    2018-01-17
    2018-01-18
    3.00
    19
    2.48
    0.0127
    华安基金
    +自选 净值 购买
    81
    040026
    华安信用A
    0.19
    2018-01-17
    2018-01-18
    4.00
    29
    4.01
    0.0203
    华安基金
    +自选 净值 购买
    82
    040013
    华安强债B
    0.25
    2018-01-17
    2018-01-18
    4.00
    29
    6.15
    0.0462
    华安基金
    +自选 净值 购买
    83
    040012
    华安强债A
    0.30
    2018-01-17
    2018-01-18
    4.00
    29
    6.69
    0.0583
    华安基金
    +自选 净值 购买
    84
    001994
    华安年年红定期开放C
    0.08
    2018-01-17
    2018-01-18
    4.00
    15
    1.70
    0.0074
    华安基金
    +自选 净值 购买
    85
    000286
    银华季季红A
    0.08
    2018-01-17
    2018-01-17
    4.00
    21
    3.17
    0.0148
    银华基金
    +自选 净值 购买
    86
    000227
    华安年年红定期开放A
    0.08
    2018-01-17
    2018-01-18
    4.00
    22
    3.64
    0.0147
    华安基金
    +自选 净值 购买
    87
    000186
    华泰柏瑞季季红
    0.14
    2018-01-17
    2018-01-17
    2.00
    19
    3.22
    0.0145
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    88
    960022
    博时沪深300指数R
    0.02
    2018-01-16
    1.00
    1
    0.02
    0.1656
    博时基金
    +自选 净值 购买
    89
    960012
    中银收益H
    1.01
    2018-01-16
    1.00
    3
    2.45
    0.3353
    中银基金
    +自选 净值 购买
    90
    960011
    中银增长H
    0.35
    2018-01-16
    1.00
    2
    0.62
    0.0575
    中银基金
    +自选 净值 购买
    91
    270049
    广发纯债C
    0.07
    2018-01-16
    2018-01-16
    3.00
    18
    2.16
    0.0129
    广发基金
    +自选 净值 购买
    92
    270048
    广发纯债A
    0.08
    2018-01-16
    2018-01-16
    3.00
    18
    2.32
    0.0151
    广发基金
    +自选 净值 购买
    93
    270002
    广发稳健
    0.90
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    20
    28.97
    0.0898
    广发基金
    +自选 净值 购买
    94
    202202
    南方避险
    0.20
    2018-01-16
    1.00
    19
    7.59
    2.4839
    南方基金
    +自选 净值 购买
    95
    202103
    南方多利A
    0.07
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    18
    5.06
    0.0082
    南方基金
    +自选 净值 购买
    96
    202102
    南方多利C
    0.05
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    20
    5.60
    0.0049
    南方基金
    +自选 净值 购买
    97
    202101
    南方宝元A
    0.20
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    17
    14.20
    0.8106
    南方基金
    +自选 净值 购买
    98
    202005
    南方成份A
    2.56
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    4
    8.86
    0.6602
    南方基金
    +自选 净值 购买
    99
    202003
    南方绩优A
    0.57
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    11
    19.80
    0.0629
    南方基金
    +自选 净值 购买
    100
    202002
    南稳贰号
    0.14
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    5
    6.47
    0.0154
    南方基金
    +自选 净值 购买
    101
    202001
    南方稳健
    0.20
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    16
    19.35
    0.4545
    南方基金
    +自选 净值 购买
    102
    166905
    民生添C
    0.17
    2018-01-16
    3.00
    19
    4.02
    0.0338
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    103
    166904
    民生添利
    0.18
    2018-01-16
    3.00
    19
    4.24
    0.0360
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    104
    166903
    民生增C
    0.06
    2018-01-16
    2018-01-16
    4.00
    23
    4.11
    0.0110
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    105
    166902
    民生增利
    0.07
    2018-01-16
    2018-01-16
    4.00
    23
    4.36
    0.0131
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    106
    163807
    中银优选
    1.45
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    8
    10.02
    0.2895
    中银基金
    +自选 净值 购买
    107
    163806
    中银增利
    0.35
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    15
    6.19
    0.1749
    中银基金
    +自选 净值 购买
    108
    163805
    中银策略
    1.91
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    7
    13.11
    0.3809
    中银基金
    +自选 净值 购买
    109
    163804
    中银收益A
    1.01
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    12
    18.45
    0.3328
    中银基金
    +自选 净值 购买
    110
    163803
    中银增长A
    0.35
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    10
    11.57
    0.0576
    中银基金
    +自选 净值 购买
    111
    161619
    融通岁岁添利B
    0.10
    2018-01-16
    2018-01-16
    2.00
    29
    3.28
    0.0179
    融通基金
    +自选 净值 购买
    112
    161618
    融通岁岁添利A
    0.12
    2018-01-16
    2018-01-16
    2.00
    29
    3.52
    0.0223
    融通基金
    +自选 净值 购买
    113
    160106
    南方高增
    0.44
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    15
    25.26
    0.3516
    南方基金
    +自选 净值 购买
    114
    160105
    南方积配
    0.23
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    10
    21.26
    0.1184
    南方基金
    +自选 净值 购买
    115
    110015
    易行业领先
    0.90
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    6
    3.16
    0.8737
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    116
    110012
    易方达科汇
    0.63
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    7
    7.73
    0.6231
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    117
    070099
    嘉实优质企业混合
    1.24
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    4
    3.15
    0.6215
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    118
    070020
    嘉实稳固
    0.42
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    7
    3.57
    0.0832
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    119
    070011
    嘉实策略
    1.01
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    8
    9.67
    0.3356
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    120
    070006
    嘉实服务
    0.10
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    11
    5.20
    4.0556
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    121
    050002
    博时沪深300指数A
    0.05
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    5
    19.97
    0.4835
    博时基金
    +自选 净值 购买
    122
    020034
    国泰增利C
    0.27
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    5
    3.65
    0.0342
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    123
    020033
    国泰增利A
    0.32
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    5
    3.89
    0.0396
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    124
    020010
    国泰金牛
    2.36
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    7
    10.45
    0.4715
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    125
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    国泰金鹏
    0.76
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    10
    16.26
    0.0981
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    126
    020005
    国泰金马
    1.15
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    4
    3.00
    0.7847
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    127
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    国泰金龙债券A
    0.11
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    18
    7.72
    0.0402
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    128
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    国泰景气行业灵活配置混合
    0.45
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    3
    0.70
    0.0566
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    129
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    博时沪深300指数C
    0.02
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    1
    0.02
    0.1794
    博时基金
    +自选 净值 购买
    130
    000326
    南方顺达
    0.09
    2018-01-16
    2.00
    2
    0.18
    0.0406
    南方基金
    +自选 净值 购买
    131
    000268
    广发集利债券C
    0.06
    2018-01-16
    4.00
    21
    3.59
    0.0191
    广发基金
    +自选 净值 购买
    132
    000267
    广发集利债券A
    0.07
    2018-01-16
    4.00
    21
    3.84
    0.0225
    广发基金
    +自选 净值 购买
    133
    000180
    广发美国房地产(美元)
    0.17
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    5
    0.62
    0.2148
    广发基金
    +自选 净值 购买
    134
    000179
    广发美国房地产(人民币)
    1.10
    2018-01-16
    2018-01-16
    1.00
    5
    4.06
    0.2148
    广发基金
    +自选 净值 购买
    135
    960024
    嘉实成长H
    0.03
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    1
    0.03
    0.0578
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    136
    519078
    添富增收A
    0.70
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    10
    4.20
    0.2428
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    137
    519066
    添富蓝筹
    2.06
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    8
    10.16
    1.0555
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    138
    519008
    添富优势
    1.14
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    13
    39.30
    1.5192
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    139
    485105
    工银强债A
    0.31
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    11
    7.57
    0.0391
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    140
    485005
    工银强债B
    0.27
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    11
    7.08
    0.0335
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    141
    481009
    工银沪深300A
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-15
    3.00
    14
    5.93
    0.0161
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    142
    481001
    工银核心价值混合A
    0.27
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    12
    12.40
    0.0336
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    143
    470078
    添富增收C
    0.70
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    8
    3.66
    0.2099
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    144
    373020
    上投双核
    1.75
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    6
    6.20
    0.8769
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    145
    360011
    光大配置
    0.01
    2018-01-15
    2018-01-17
    2.00
    12
    9.45
    0.0015
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    146
    180003
    银华88A
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-16
    1.00
    9
    18.15
    0.2355
    银华基金
    +自选 净值 购买
    147
    163302
    大摩资源
    1.54
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    13
    28.27
    0.2559
    摩根士丹利华鑫基金
    +自选 净值 购买
    148
    161607
    融通巨潮
    0.79
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    21
    15.93
    0.0867
    融通基金
    +自选 净值 购买
    149
    161231
    国投瑞银和盛丰利C
    0.04
    2018-01-15
    7.00
    13
    0.72
    0.0076
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    150
    161230
    丰利A类
    0.04
    2018-01-15
    7.00
    13
    0.79
    0.0089
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    151
    160706
    嘉实300A
    0.23
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    8
    18.91
    0.1116
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    152
    160613
    鹏华创新
    2.74
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    5
    11.71
    0.5461
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    153
    160610
    鹏华动力
    0.75
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    10
    8.95
    0.1068
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    154
    160607
    鹏华价值
    0.51
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    7
    7.73
    0.5085
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    155
    128013
    国投纯债B
    0.06
    2018-01-15
    2018-01-15
    3.00
    15
    2.13
    0.0070
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    156
    121013
    国投纯债A
    0.06
    2018-01-15
    2018-01-15
    3.00
    15
    2.01
    0.0063
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    157
    121009
    国投稳定
    0.29
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    12
    7.04
    0.0359
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    158
    121005
    国投瑞银创新动力混合
    0.19
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    11
    11.70
    0.0235
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    159
    070031
    嘉实全球
    0.04
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    18
    2.49
    0.0141
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    160
    070013
    嘉实研究精选混合A
    0.43
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    8
    14.30
    1.4191
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    161
    070005
    嘉实债券
    0.02
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    20
    10.12
    0.0430
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    162
    070003
    嘉实稳健
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    15
    7.62
    0.8092
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    163
    070002
    嘉实增长
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    16
    6.51
    8.5410
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    164
    070001
    嘉实成长A
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    21
    19.76
    0.7600
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    165
    004874
    融通巨潮100指数C
    2.09
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    1
    2.09
    0.2322
    融通基金
    +自选 净值 购买
    166
    002845
    上投安鑫C
    0.24
    2018-01-15
    2018-01-15
    2.00
    4
    0.54
    0.0248
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    167
    002436
    上投红利C
    0.18
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    7
    0.68
    0.0260
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    168
    002042
    国投新成长C
    0.17
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    2
    0.21
    0.1604
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    169
    002041
    国投新成长A
    0.18
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    2
    0.22
    0.1779
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    170
    002040
    国投新收益C
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    2
    0.14
    0.0947
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    171
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    国投新收益A
    0.12
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    2
    0.16
    0.1165
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    172
    001947
    上投安鑫A
    0.27
    2018-01-15
    2018-01-15
    3.00
    6
    0.65
    0.0305
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    173
    001499
    国投新增长A
    0.14
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    4
    0.50
    0.1322
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    174
    001169
    国投新价值
    0.01
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    3
    0.54
    0.0070
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    175
    001168
    国投优选
    0.09
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    3
    0.21
    0.0854
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    176
    001119
    国投新回报
    0.10
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    3
    0.18
    0.0901
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    177
    001029
    国投新动力
    0.09
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    3
    1.09
    0.0874
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    178
    000887
    上投稳进回报
    0.13
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    10
    2.11
    0.0133
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    179
    000845
    国投信息消费
    2.14
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    3
    5.88
    0.4270
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    180
    000557
    国投新机遇C
    0.28
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    4
    1.91
    0.2776
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    181
    000556
    国投新机遇A
    0.31
    2018-01-15
    2018-01-15
    1.00
    4
    1.97
    0.3059
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    182
    000352
    国富恒丰定期债券C
    0.02
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    22
    3.16
    0.0033
    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
    183
    000351
    国富恒丰定期债券A
    0.03
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    22
    3.21
    0.0051
    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
    184
    000256
    上投红利A
    0.13
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    16
    3.42
    0.0245
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    185
    000202
    富国目标收益纯债
    0.05
    2018-01-15
    3.00
    14
    3.22
    0.0199
    富国基金
    +自选 净值 购买
    186
    000197
    富国一年期
    0.04
    2018-01-15
    3.00
    18
    2.58
    0.0066
    富国基金
    +自选 净值 购买
    187
    000125
    上投天颐A
    0.17
    2018-01-15
    2018-01-15
    4.00
    17
    3.40
    0.0243
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    188
    000064
    大摩18个月定期开放
    0.11
    2018-01-15
    3.00
    22
    4.46
    0.0117
    摩根士丹利华鑫基金
    +自选 净值 购买
    189
    519785
    交银境尚收益债券C
    0.02
    2018-01-12
    1.00
    2
    0.52
    0.0025
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    190
    519784
    交银境尚收益债券A
    0.07
    2018-01-12
    1.00
    2
    0.62
    0.0075
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    191
    519779
    交银沪港深价值精选混合
    0.60
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    2
    0.95
    0.1560
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    192
    519725
    交银双轮C
    0.08
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    18
    2.30
    0.0150
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    193
    519723
    交银双轮A
    0.08
    2018-01-12
    2018-01-12
    2.00
    20
    2.60
    0.0130
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    194
    519690
    交银稳健A
    2.07
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    7
    23.90
    0.4129
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    195
    519688
    交银精选
    0.38
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    12
    15.56
    0.2134
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    196
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    长盛全债指数增强债券
    0.20
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    15
    12.85
    0.0597
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    197
    486001
    工银全球
    1.66
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    6
    4.61
    0.3319
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    198
    310379
    申万添益宝B
    0.31
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    8
    4.40
    0.0504
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    199
    310378
    申万添益宝A
    0.34
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    8
    4.67
    0.0555
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    200
    310358
    新经济
    0.80
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    3
    14.22
    0.1605
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    201
    240005
    华宝策略
    0.85
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    6
    26.61
    0.0945
    华宝基金
    +自选 净值 购买
    202
    180015
    银华收益
    0.50
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    7
    5.08
    0.0615
    银华基金
    +自选 净值 购买
    203
    112002
    易策二号
    0.50
    2018-01-12
    2018-01-12
    3.00
    18
    22.10
    0.1115
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    204
    110008
    易稳健收益B
    0.65
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    14
    8.33
    0.1066
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    205
    110002
    易基策略
    0.30
    2018-01-12
    2018-01-12
    4.00
    41
    17.03
    2.5760
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    206
    050027
    博时信用纯债A
    0.17
    2018-01-12
    2018-01-12
    4.00
    27
    3.51
    0.0186
    博时基金
    +自选 净值 购买
    207
    004006
    东方民丰回报赢安混合C
    0.13
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    1
    0.13
    0.0259
    东方基金
    +自选 净值 购买
    208
    004005
    东方民丰回报赢安混合A
    0.14
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    1
    0.14
    0.0290
    东方基金
    +自选 净值 购买
    209
    003511
    长盛可转债C
    0.10
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    1
    0.10
    0.0199
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    210
    003510
    长盛可转债A
    0.10
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    1
    0.10
    0.0184
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    211
    001546
    博时裕盈3个月定开债
    0.01
    2018-01-12
    2018-01-12
    2.00
    21
    1.15
    0.0015
    博时基金
    +自选 净值 购买
    212
    001545
    博时裕嘉
    0.01
    2018-01-12
    2018-01-12
    1.00
    15
    0.68
    0.0017
    博时基金
    +自选 净值 购买
    213
    000825
    圆信双红利C
    0.80
    2018-01-12
    2018-01-12
    2.00
    5
    8.92
    0.0955
    圆信永丰基金
    +自选 净值 购买
    214
    000824
    圆信双红利A
    0.80
    2018-01-12
    2018-01-12
    2.00
    5
    9.39
    0.1045
    圆信永丰基金
    +自选 净值 购买
    215
    000194
    银华四季红A
    0.05
    2018-01-12
    2018-01-12
    4.00
    21
    3.50
    0.0077
    银华基金
    +自选 净值 购买
    216
    519696
    交银环球
    0.70
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    9
    4.60
    0.6040
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    217
    519110
    浦银价值A
    0.51
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    4
    2.63
    0.1671
    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    218
    310388
    申万消费
    1.27
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    8
    4.01
    0.4230
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    219
    310328
    新动力
    0.47
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    12
    14.90
    0.0934
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    220
    166008
    中欧强债
    0.10
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    23
    4.79
    0.0159
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    221
    166001
    中欧趋势
    1.53
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    5
    8.45
    0.2745
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    222
    165509
    信诚增强
    0.12
    2018-01-11
    2018-01-11
    4.00
    38
    5.20
    0.0465
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    223
    162299
    集利债券C
    0.07
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    10
    4.57
    0.1507
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    224
    162212
    泰达宏利红利先锋混合
    0.20
    2018-01-11
    2018-01-11
    4.00
    23
    5.70
    0.1613
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    225
    162210
    集利债券A
    0.05
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    10
    4.56
    0.2106
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    226
    161117
    易基永旭
    0.09
    2018-01-11
    4.00
    24
    4.32
    0.0110
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    227
    001889
    中欧强债E
    0.10
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    11
    2.22
    0.0163
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    228
    001881
    中欧趋势E
    1.61
    2018-01-11
    2018-01-11
    1.00
    3
    5.48
    0.2356
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    229
    000141
    富国国企债C
    0.04
    2018-01-11
    2018-01-11
    3.00
    48
    2.85
    0.0070
    富国基金
    +自选 净值 购买
    230
    000139
    富国国企债A
    0.04
    2018-01-11
    2018-01-11
    4.00
    49
    3.09
    0.0073
    富国基金
    +自选 净值 购买
    231
    206018
    鹏华产业债
    0.14
    2018-01-10
    2018-01-10
    3.00
    19
    3.45
    0.0275
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    232
    206011
    鹏华房地产人民币
    0.15
    2018-01-09
    2018-01-09
    4.00
    25
    3.52
    0.0271
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    233
    202211
    南方恒元
    0.37
    2018-01-09
    1.00
    10
    4.65
    0.1846
    南方基金
    +自选 净值 购买
    234
    161693
    融通债券C
    0.10
    2018-01-09
    2018-01-09
    1.00
    11
    3.20
    0.1997
    融通基金
    +自选 净值 购买
    235
    161605
    融通蓝筹
    0.10
    2018-01-09
    2018-01-09
    1.00
    17
    17.13
    0.2845
    融通基金
    +自选 净值 购买
    236
    161603
    融通债券A
    0.10
    2018-01-09
    2018-01-09
    1.00
    23
    7.69
    0.2192
    融通基金
    +自选 净值 购买
    237
    519973
    长信纯债A
    0.30
    2018-01-08
    2018-01-08
    1.00
    5
    3.79
    0.0307
    长信基金
    +自选 净值 购买
    238
    519972
    长信纯债C
    0.26
    2018-01-08
    2018-01-08
    1.00
    5
    3.56
    0.0264
    长信基金
    +自选 净值 购买
    239
    000634
    富国天盛
    0.58
    2018-01-05
    2018-01-05
    4.00
    19
    6.50
    0.2810
    富国基金
    +自选 净值 购买
    240
    519122
    浦银6个月C
    0.33
    2018-01-03
    1.00
    4
    1.78
    0.0373
    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    241
    519121
    浦银6个月A
    0.35
    2018-01-03
    1.00
    4
    1.91
    0.0402
    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    242
    519119
    浦银幸福B
    0.07
    2018-01-03
    1.00
    7
    3.17
    0.0090
    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    243
    519118
    浦银幸福A
    0.11
    2018-01-03
    1.00
    7
    3.39
    0.0134
    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    244
    100029
    富国天成
    0.15
    2018-01-03
    2018-01-03
    6.00
    55
    13.79
    0.1332
    富国基金
    +自选 净值 购买
    245
    001013
    华夏希望C
    0.30
    2018-01-03
    2018-01-03
    2.00
    18
    5.30
    0.1076
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    246
    001011
    华夏希望A
    0.30
    2018-01-03
    2018-01-03
    2.00
    18
    5.50
    0.1236
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    247
    000490
    光大岁末C
    0.04
    2018-01-03
    2018-01-03
    1.00
    5
    1.42
    0.0040
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    248
    000489
    光大岁末A
    0.09
    2018-01-03
    2018-01-03
    1.00
    5
    1.61
    0.0097
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    249
    550001
    信诚四季
    0.18
    2018-01-02
    2018-01-02
    4.00
    21
    16.31
    0.0696
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    250
    540009
    汇丰消费
    0.65
    2018-01-02
    2018-01-02
    3.00
    6
    3.32
    0.2026
    汇丰晋信
    +自选 净值 购买
    251
    519647
    银河鸿利I
    0.05
    2018-01-02
    2018-01-02
    4.00
    5
    0.65
    0.0080
    银河基金
    +自选 净值 购买
    252
    519641
    银河鸿利C
    0.04
    2018-01-02
    2018-01-02
    4.00
    5
    0.55
    0.0062
    银河基金
    +自选 净值 购买
    253
    519640
    银河鸿利A
    0.06
    2018-01-02
    2018-01-02
    4.00
    5
    0.73
    0.0088
    银河基金
    +自选 净值 购买
    254
    519617
    银河君信混合C
    0.21
    2018-01-02
    2018-01-02
    3.00
    4
    0.64
    0.0268
    银河基金
    +自选 净值 购买
    255
    519616
    银河君信混合A
    0.22
    2018-01-02
    2018-01-02
    3.00
    4
    0.75
    0.0288
    银河基金
    +自选 净值 购买
    256
    519612
    银河旺利混合I
    0.14
    2018-01-02
    2018-01-02
    3.00
    4
    0.40
    0.0176
    银河基金
    +自选 净值 购买
    257
    519611
    银河旺利混合C
    0.14
    2018-01-02
    2018-01-02
    3.00
    4
    0.37
    0.0178
    银河基金
    +自选 净值 购买
    258
    519610
    银河旺利混合A
    0.16
    2018-01-02
    2018-01-02
    3.00
    4
    0.45
    0.0207
    银河基金
    +自选 净值 购买
    259
    002049
    融通新机遇灵活配置混合
    0.10
    2018-01-02
    2018-01-02
    4.00
    4
    0.41
    0.0168
    融通基金
    +自选 净值 购买
    260
    002021
    华回报二
    0.15
    2018-01-02
    2018-01-02
    6.00
    56
    21.20
    0.0238
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    261
    001470
    融通通鑫
    0.10
    2018-01-02
    2018-01-02
    4.00
    4
    0.59
    0.0275
    融通基金
    +自选 净值 购买
    262
    968012
    中银香港高息债A1(人民币)
    1.50
    2017-12-29
    4.00
    11
    14.50
    中银香港资管
    +自选 净值 购买
    263
    968004
    摩根总收益债美元现金
    0.32
    2017-12-29
    12.00
    40
    13.88
    +自选 净值 购买
    264
    968001
    摩根总收益债人民币现金
    0.51
    2017-12-29
    12.00
    44
    23.55
    +自选 净值 购买
    265
    960002
    华夏回报H
    0.15
    2017-12-29
    2017-12-29
    7.00
    11
    1.52
    0.0222
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    266
    161713
    招商信用
    0.05
    2017-12-29
    2017-12-29
    4.00
    34
    6.74
    0.0034
    招商基金
    +自选 净值 购买
    267
    002441
    德邦新添利C
    1.00
    2017-12-29
    2017-12-29
    1.00
    6
    6.03
    0.0897
    德邦基金
    +自选 净值 购买
    268
    002052
    诺安回报C
    0.35
    2017-12-29
    2017-12-29
    2.00
    3
    1.08
    0.2806
    诺安基金
    +自选 净值 购买
    269
    002051
    诺安创新C
    0.13
    2017-12-29
    2017-12-29
    2.00
    3
    0.70
    0.0172
    诺安基金
    +自选 净值 购买
    270
    002001
    华夏回报A
    0.15
    2017-12-29
    2017-12-29
    7.00
    83
    29.99
    0.0108
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    271
    001411
    诺安创新A
    0.13
    2017-12-29
    2017-12-29
    2.00
    3
    0.70
    0.0207
    诺安基金
    +自选 净值 购买
    272
    001367
    德邦新添利A
    0.50
    2017-12-29
    2017-12-29
    1.00
    6
    1.37
    0.0108
    德邦基金
    +自选 净值 购买
    273
    001304
    建信鑫安
    0.20
    2017-12-29
    2017-12-29
    4.00
    5
    1.45
    0.0262
    建信基金
    +自选 净值 购买
    274
    001205
    建信稳健回报
    0.20
    2017-12-29
    2017-12-29
    4.00
    5
    1.45
    0.0243
    建信基金
    +自选 净值 购买
    275
    000714
    诺安回报A
    0.35
    2017-12-29
    2017-12-29
    2.00
    3
    1.08
    0.3052
    诺安基金
    +自选 净值 购买
    276
    288102
    华夏稳定双利债券C
    0.01
    2017-12-28
    2017-12-28
    2.00
    41
    8.38
    0.0010
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    277
    217023
    招商强债A
    0.11
    2017-12-28
    2017-12-28
    4.00
    18
    3.89
    0.0057
    招商基金
    +自选 净值 购买
    278
    004547
    华夏稳定双利债券A
    0.07
    2017-12-28
    2017-12-28
    2.00
    7
    0.92
    0.0013
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    279
    003346
    安信新成长混合C
    0.50
    2017-12-28
    2017-12-28
    1.00
    2
    0.86
    0.0119
    安信基金
    +自选 净值 购买
    280
    003345
    安信新成长混合A
    0.50
    2017-12-28
    2017-12-28
    1.00
    2
    0.90
    0.0146
    安信基金
    +自选 净值 购买
    281
    002771
    安信新回报C
    0.50
    2017-12-28
    2017-12-28
    1.00
    1
    0.50
    0.0680
    安信基金
    +自选 净值 购买
    282
    002770
    安信新回报A
    0.50
    2017-12-28
    2017-12-28
    1.00
    1
    0.50
    0.0704
    安信基金
    +自选 净值 购买
    283
    160608
    普天债券B
    0.10
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    12
    5.38
    0.1367
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    284
    160602
    普天债券A
    0.10
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    17
    6.74
    0.1791
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    285
    005158
    长江乐盈定开债
    0.02
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    3
    0.52
    长江资管
    +自选 净值 购买
    286
    004911
    中加纯债定开债券A
    0.04
    2017-12-27
    2017-12-27
    4.00
    15
    0.76
    0.0007
    中加基金
    +自选 净值 购买
    287
    004910
    中加颐享纯债债券
    0.14
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    11
    0.57
    0.0007
    中加基金
    +自选 净值 购买
    288
    003979
    中信建投稳祥C
    0.23
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    3
    1.03
    0.0012
    中信建投基金
    +自选 净值 购买
    289
    003978
    中信建投稳祥A
    0.25
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    3
    1.10
    0.0011
    中信建投基金
    +自选 净值 购买
    290
    003930
    中银证券安进债券C
    0.02
    2017-12-27
    2017-12-27
    4.00
    8
    0.60
    0.0020
    中银国际证券
    +自选 净值 购买
    291
    003929
    中银证券安进债券A
    0.02
    2017-12-27
    2017-12-27
    4.00
    8
    0.60
    0.0022
    中银国际证券
    +自选 净值 购买
    292
    003445
    中加丰享纯债债券
    0.03
    2017-12-27
    2017-12-27
    10.00
    21
    1.04
    0.0006
    中加基金
    +自选 净值 购买
    293
    003437
    博时鑫丰混合C
    0.37
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    2
    0.61
    0.0134
    博时基金
    +自选 净值 购买
    294
    003436
    博时鑫丰混合A
    0.39
    2017-12-27
    2017-12-27
    1.00
    2
    0.63
    0.0136
    博时基金
    +自选 净值 购买
    295
    002684
    民生加银鑫安A
    0.01
    2017-12-27
    2017-12-27
    4.00
    11
    0.99
    0.0014
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    296
    002579
    融通增利债券
    0.01
    2017-12-27
    2017-12-27
    10.00
    30
    1.11
    0.0006
    融通基金
    +自选 净值 购买
    297
    470010
    添富多元债A
    0.10
    2017-12-26
    2017-12-26
    2.00
    13
    4.29
    0.0069
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    298
    380006
    中银纯债C
    0.05
    2017-12-26
    2017-12-26
    4.00
    12
    2.54
    0.0003
    中银基金
    +自选 净值 购买
    299
    380005
    中银纯债A
    0.05
    2017-12-26
    2017-12-26
    4.00
    12
    2.81
    0.0010
    中银基金
    +自选 净值 购买
    300
    217005
    招商先锋
    0.05
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    7
    19.56
    0.0229
    招商基金
    +自选 净值 购买
    301
    163827
    中银产债
    0.16
    2017-12-26
    3.00
    7
    1.62
    -0.0022
    中银基金
    +自选 净值 购买
    302
    163824
    中银盛利
    0.07
    2017-12-26
    2017-12-26
    4.00
    15
    3.80
    0.0001
    中银基金
    +自选 净值 购买
    303
    004919
    兴全兴泰债券
    0.04
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    7
    0.95
    0.0014
    兴业全球基金
    +自选 净值 购买
    304
    004723
    中银丰实定期开放债券
    0.06
    2017-12-26
    2017-12-26
    2.00
    7
    1.08
    0.0018
    中银基金
    +自选 净值 购买
    305
    004656
    添富鑫汇定开债券C
    0.17
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    2
    0.47
    0.0010
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    306
    004655
    添富鑫汇定开债券A
    0.19
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    2
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    307
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    0.16
    2017-12-26
    2017-12-26
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    9
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    2017-12-26
    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
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    2017-12-26
    2017-12-26
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    中银基金
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    2017-12-26
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    1
    1.36
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    九泰基金
    +自选 净值 购买
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    2017-12-26
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    0.26
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    圆信永丰基金
    +自选 净值 购买
    330
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    0.05
    2017-12-26
    2017-12-26
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    3
    0.33
    0.0028
    圆信永丰基金
    +自选 净值 购买
    331
    001897
    九泰久盛量化先锋混合A
    1.81
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    1
    1.81
    -0.0002
    九泰基金
    +自选 净值 购买
    332
    001794
    兴银朝阳
    0.30
    2017-12-26
    2017-12-26
    2.00
    4
    1.13
    0.0021
    兴银基金
    +自选 净值 购买
    333
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    安信新趋势混合C
    0.59
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    2
    0.95
    0.0013
    安信基金
    +自选 净值 购买
    334
    001710
    安信新趋势混合A
    0.60
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    2
    1.00
    0.0028
    安信基金
    +自选 净值 购买
    335
    001672
    国寿安保智慧生活股票
    1.10
    2017-12-26
    2017-12-26
    2.00
    2
    1.50
    0.0116
    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    336
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    中融鑫起点C
    0.50
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    1
    0.50
    0.0366
    中融基金
    +自选 净值 购买
    337
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    中融鑫起点A
    0.50
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    1
    0.50
    0.0648
    中融基金
    +自选 净值 购买
    338
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    九泰天宝A
    1.37
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    1
    1.37
    0.2232
    九泰基金
    +自选 净值 购买
    339
    000817
    中银安心回报
    0.06
    2017-12-26
    2017-12-26
    4.00
    12
    2.02
    0.0012
    中银基金
    +自选 净值 购买
    340
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    红塔盛世
    1.00
    2017-12-26
    2017-12-26
    1.00
    2
    1.60
    0.1412
    红塔红土基金
    +自选 净值 购买
    341
    000372
    中银惠利纯债
    0.02
    2017-12-26
    2017-12-26
    4.00
    16
    3.41
    0.0010
    中银基金
    +自选 净值 购买
    342
    000305
    中银中高A
    0.05
    2017-12-26
    2017-12-26
    4.00
    14
    3.03
    0.0016
    中银基金
    +自选 净值 购买
    343
    519786
    交银裕利纯债债券A
    0.16
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    0.67
    0.0052
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    344
    360010
    光大精选
    1.19
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    3
    6.20
    0.1015
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    345
    240003
    宝康债券
    0.10
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    22
    8.48
    0.2307
    华宝基金
    +自选 净值 购买
    346
    240002
    宝康配置
    0.20
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    14
    18.00
    0.9773
    华宝基金
    +自选 净值 购买
    347
    240001
    宝康消费
    0.20
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    16
    5.30
    1.9323
    华宝基金
    +自选 净值 购买
    348
    040019
    华安稳固C
    0.08
    2017-12-25
    2017-12-26
    1.00
    11
    4.59
    0.0193
    华安基金
    +自选 净值 购买
    349
    004541
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    0.07
    2017-12-25
    2017-12-25
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    2
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    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    350
    004172
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    0.11
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    13
    1.10
    0.0018
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    351
    004171
    信诚永益A
    0.11
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    13
    1.20
    0.0016
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    352
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    博时民泽纯债债券
    0.06
    2017-12-25
    2017-12-25
    5.00
    6
    0.70
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    博时基金
    +自选 净值 购买
    353
    004117
    大成惠祥定开纯债债券
    0.09
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    6
    0.90
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    大成基金
    +自选 净值 购买
    354
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    0.04
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    8
    0.94
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    广发基金
    +自选 净值 购买
    355
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    中银润利混合C
    0.36
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    7
    1.26
    0.0004
    中银基金
    +自选 净值 购买
    356
    003966
    中银润利混合A
    0.36
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    7
    1.27
    0.0015
    中银基金
    +自选 净值 购买
    357
    003851
    中银锦利混合C
    0.23
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    1.16
    -0.0019
    中银基金
    +自选 净值 购买
    358
    003850
    中银锦利混合A
    0.23
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    1.16
    -0.0009
    中银基金
    +自选 净值 购买
    359
    003849
    中银广利混合C
    0.31
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    0.92
    0.0044
    中银基金
    +自选 净值 购买
    360
    003848
    中银广利混合A
    0.31
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    0.94
    0.0055
    中银基金
    +自选 净值 购买
    361
    003640
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    0.09
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    5
    0.96
    0.0119
    兴业基金
    +自选 净值 购买
    362
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    鹏华丰腾债券
    0.08
    2017-12-25
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    4
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    +自选 净值 购买
    363
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    泰达宏利创金混合C
    0.45
    2017-12-25
    2017-12-25
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    0.0016
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    364
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    泰达宏利创金混合A
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    2017-12-25
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    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
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    广发景丰纯债
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    广发基金
    +自选 净值 购买
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    广发集富纯债A
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    2017-12-25
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    9
    1.99
    0.0770
    广发基金
    +自选 净值 购买
    367
    003014
    中融恒泰纯债C
    0.06
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    6
    0.58
    0.0242
    中融基金
    +自选 净值 购买
    368
    003013
    中融恒泰纯债A
    0.06
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    7
    0.68
    0.0037
    中融基金
    +自选 净值 购买
    369
    002930
    博时聚润纯债债券
    0.10
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    5
    0.72
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    博时基金
    +自选 净值 购买
    370
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    中银颐利混合C
    0.39
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    1.05
    0.0067
    中银基金
    +自选 净值 购买
    371
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    0.39
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    372
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    嘉实稳荣债券
    0.25
    2017-12-25
    2017-12-25
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    0.72
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    +自选 净值 购买
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    1.59
    2017-12-25
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    华安基金
    +自选 净值 购买
    374
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    1.10
    2017-12-25
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    4
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    中加基金
    +自选 净值 购买
    375
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    6
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    376
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    2017-12-25
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    6
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    377
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    8
    1.54
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    378
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    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    8
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    379
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    2017-12-25
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    380
    002434
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    0.31
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    8
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    381
    002431
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    6
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    中银基金
    +自选 净值 购买
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    6
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    383
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    中银瑞利混合C
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    4
    0.92
    0.0021
    中银基金
    +自选 净值 购买
    384
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    0.42
    2017-12-25
    2017-12-25
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    4
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    385
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    国富恒瑞债券C
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    1
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    +自选 净值 购买
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    2017-12-25
    2017-12-25
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    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
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    2017-12-25
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    1
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    +自选 净值 购买
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    2017-12-25
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    1.38
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    +自选 净值 购买
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    0.18
    2017-12-25
    2017-12-25
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    1
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    +自选 净值 购买
    390
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    2017-12-25
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    8
    1.65
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    391
    002261
    中银宝利混合A
    0.33
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    8
    1.71
    -0.0003
    中银基金
    +自选 净值 购买
    392
    002058
    中银新机遇混合C
    0.32
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    8
    1.74
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    393
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    中银新机遇混合A
    0.32
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    8
    1.78
    0.0053
    中银基金
    +自选 净值 购买
    394
    002056
    中银新财富混合C
    0.28
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    7
    1.79
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    中银基金
    +自选 净值 购买
    395
    002054
    中银新财富混合A
    0.28
    2017-12-25
    2017-12-25
    3.00
    7
    1.89
    0.0113
    中银基金
    +自选 净值 购买
    396
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    中加心享混合A
    0.00
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    4
    0.70
    0.0075
    中加基金
    +自选 净值 购买
    397
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    九泰久益混合C
    1.34
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    1
    1.34
    0.0098
    九泰基金
    +自选 净值 购买
    398
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    九泰久益混合A
    1.34
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    1
    1.34
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    九泰基金
    +自选 净值 购买
    399
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    泓德泓业混合
    1.10
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    1
    1.10
    0.0315
    泓德基金
    +自选 净值 购买
    400
    001376
    泓德泓富C
    1.20
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    1
    1.20
    0.0641
    泓德基金
    +自选 净值 购买
    401
    001357
    泓德泓富A
    1.20
    2017-12-25
    2017-12-25
    1.00
    1
    1.20
    0.0749
    泓德基金
    +自选 净值 购买
    402
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    华商优势行业
    1.00
    2017-12-25
    2017-12-25
    2.00
    9
    11.38
    0.0262
    华商基金
    +自选 净值 购买
    403
    000266
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    1.00
    2017-12-25
    1.00
    2
    1.90
    0.0178
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    404
    000265
    易方达恒久A
    1.10
    2017-12-25
    1.00
    2
    2.09
    0.0226
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    405
    000005
    嘉实增强信用
    0.03
    2017-12-25
    2017-12-25
    4.00
    20
    2.87
    0.0017
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    406
    550019
    信诚纯债B
    0.54
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    3
    3.19
    0.0106
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    407
    550018
    信诚纯债A
    0.88
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    3
    3.56
    0.0058
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    408
    519226
    海富通瑞利债券
    0.11
    2017-12-22
    2017-12-22
    3.00
    5
    0.61
    0.0022
    海富通基金
    +自选 净值 购买
    409
    519220
    海富通聚利债券
    0.10
    2017-12-22
    2017-12-22
    3.00
    5
    0.68
    0.0016
    海富通基金
    +自选 净值 购买
    410
    519050
    海富安颐
    1.21
    2017-12-22
    2017-12-22
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    2
    2.74
    0.2061
    海富通基金
    +自选 净值 购买
    411
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    华宝大盘精选混合
    0.17
    2017-12-22
    2017-12-22
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    3
    2.85
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    华宝基金
    +自选 净值 购买
    412
    004736
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    0.19
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    1
    0.19
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    富国基金
    +自选 净值 购买
    413
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    0.02
    2017-12-22
    2017-12-22
    8.00
    18
    0.67
    0.0015
    博时基金
    +自选 净值 购买
    414
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    华泰保兴吉年丰C
    0.95
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    1
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    0.0024
    华泰保兴
    +自选 净值 购买
    415
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    华泰保兴吉年丰A
    0.95
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    1
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    0.0042
    华泰保兴
    +自选 净值 购买
    416
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    兴全稳泰债券
    0.10
    2017-12-22
    2017-12-22
    3.00
    6
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    兴业全球基金
    +自选 净值 购买
    417
    003607
    博时富益纯债债券
    0.08
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    3
    0.80
    0.0026
    博时基金
    +自选 净值 购买
    418
    002905
    博时安仁一年C
    0.04
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    2
    0.42
    0.0012
    博时基金
    +自选 净值 购买
    419
    002904
    博时安仁一年A
    0.12
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    2
    0.56
    0.0015
    博时基金
    +自选 净值 购买
    420
    002650
    东方红稳添利
    0.02
    2017-12-22
    2017-12-22
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    8
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    +自选 净值 购买
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    2017-12-22
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    博时基金
    +自选 净值 购买
    422
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    1.21
    2017-12-22
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    2
    2.80
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    +自选 净值 购买
    423
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    光大尊盈半年C
    0.00
    2017-12-22
    2017-12-22
    2.00
    5
    0.60
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    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    424
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    光大尊盈半年A
    0.05
    2017-12-22
    2017-12-22
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    5
    0.79
    0.0078
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    425
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    嘉合磐石C
    1.00
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    2
    1.50
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    嘉合基金
    +自选 净值 购买
    426
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    嘉合磐石A
    1.00
    2017-12-22
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    1.50
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    嘉合基金
    +自选 净值 购买
    427
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    安信永利信用C
    0.70
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    4
    3.25
    -0.0345
    安信基金
    +自选 净值 购买
    428
    000310
    安信永利信用A
    0.70
    2017-12-22
    2017-12-22
    1.00
    4
    3.50
    -0.0151
    安信基金
    +自选 净值 购买
    429
    310368
    申巴优势
    5.46
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    6
    10.16
    0.2884
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    430
    290003
    泰信双息
    0.10
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    11
    4.16
    0.0225
    泰信基金
    +自选 净值 购买
    431
    003794
    泰达宏利溢利债券C
    0.18
    2017-12-21
    2017-12-21
    2.00
    7
    0.84
    0.0022
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    432
    003793
    泰达宏利溢利债券A
    0.20
    2017-12-21
    2017-12-21
    2.00
    7
    0.92
    0.0021
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    433
    003789
    工银丰益一年定开债券
    0.02
    2017-12-21
    9.00
    9
    0.25
    0.0043
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    434
    003574
    大成惠利纯债
    0.03
    2017-12-21
    2017-12-21
    3.00
    4
    0.79
    0.0011
    大成基金
    +自选 净值 购买
    435
    003419
    中欧弘安一年定期开放债券
    0.11
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    1
    0.11
    0.0053
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    436
    002578
    博时裕泉纯债债券
    0.05
    2017-12-21
    2017-12-21
    2.00
    5
    0.78
    0.0058
    博时基金
    +自选 净值 购买
    437
    002111
    华宝新起点混合
    0.45
    2017-12-21
    2017-12-22
    1.00
    1
    0.45
    0.0071
    华宝基金
    +自选 净值 购买
    438
    001851
    中融强国制造混合
    0.35
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    1
    0.35
    0.0078
    中融基金
    +自选 净值 购买
    439
    001517
    大成景裕A
    0.60
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    1
    0.60
    0.0629
    大成基金
    +自选 净值 购买
    440
    000213
    泰信鑫益C
    0.04
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    5
    1.54
    0.0154
    泰信基金
    +自选 净值 购买
    441
    000212
    泰信鑫益A
    0.06
    2017-12-21
    2017-12-21
    1.00
    5
    1.67
    0.0224
    泰信基金
    +自选 净值 购买
    442
    519632
    银河君辉3个月定开发起式
    0.14
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    4
    0.86
    0.0066
    银河基金
    +自选 净值 购买
    443
    519622
    银河君怡债券
    0.13
    2017-12-20
    2017-12-20
    3.00
    5
    0.64
    0.0058
    银河基金
    +自选 净值 购买
    444
    161911
    万家强债
    0.07
    2017-12-20
    4.00
    24
    3.88
    0.0076
    万家基金
    +自选 净值 购买
    445
    080001
    长盛成长价值
    0.35
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    13
    26.35
    0.1571
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    446
    005074
    永赢永益债券C
    0.10
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    5
    1.02
    0.0034
    永赢基金
    +自选 净值 购买
    447
    005073
    永赢永益债券A
    0.10
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    5
    1.00
    0.0031
    永赢基金
    +自选 净值 购买
    448
    004454
    前海开源盈鑫C
    0.34
    2017-12-20
    2017-12-20
    2.00
    2
    0.54
    0.0285
    前海开源
    +自选 净值 购买
    449
    004453
    前海开源盈鑫A
    0.34
    2017-12-20
    2017-12-20
    2.00
    2
    0.54
    0.0207
    前海开源
    +自选 净值 购买
    450
    004140
    兴业福鑫债券
    0.02
    2017-12-20
    2017-12-20
    7.00
    12
    0.64
    0.0014
    兴业基金
    +自选 净值 购买
    451
    003867
    招商招景纯债A
    0.15
    2017-12-20
    2017-12-20
    2.00
    5
    0.84
    0.0065
    招商基金
    +自选 净值 购买
    452
    003768
    泰达宏利纯利债券C
    0.22
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    3
    0.80
    0.0052
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    453
    003767
    泰达宏利纯利债券A
    0.23
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    3
    0.86
    0.0061
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    454
    003690
    国泰鸿益灵活配置混合C
    0.60
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    1
    0.60
    -0.0015
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    455
    003689
    国泰鸿益灵活配置混合A
    0.60
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    1
    0.60
    -0.0007
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    456
    003651
    博时丰达纯债债券
    0.09
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    2
    0.23
    0.0000
    博时基金
    +自选 净值 购买
    457
    003466
    长城久盛
    0.18
    2017-12-20
    1.00
    2
    0.58
    0.0003
    长城基金
    +自选 净值 购买
    458
    003313
    中银睿享定开债券
    0.17
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    9
    1.01
    0.0040
    中银基金
    +自选 净值 购买
    459
    003207
    博时富发纯债
    0.29
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    3
    0.90
    0.0007
    博时基金
    +自选 净值 购买
    460
    002754
    博时裕创纯债
    0.18
    2017-12-20
    2017-12-20
    4.00
    10
    1.36
    0.0018
    博时基金
    +自选 净值 购买
    461
    002568
    博时裕发
    0.16
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    2
    0.61
    0.0187
    博时基金
    +自选 净值 购买
    462
    002442
    鑫元汇利债
    0.39
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    2
    0.85
    0.0035
    鑫元基金
    +自选 净值 购买
    463
    002354
    博时裕腾纯债
    0.04
    2017-12-20
    2017-12-20
    3.00
    10
    1.39
    -0.0002
    博时基金
    +自选 净值 购买
    464
    002214
    中海沪港深
    1.20
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    1
    1.20
    0.0040
    中海基金
    +自选 净值 购买
    465
    001819
    兴全稳益债券
    0.26
    2017-12-20
    2017-12-20
    2.00
    4
    1.03
    0.0218
    兴业全球基金
    +自选 净值 购买
    466
    000572
    中银多策略
    1.20
    2017-12-20
    2017-12-20
    2.00
    7
    4.31
    0.1406
    中银基金
    +自选 净值 购买
    467
    000054
    鹏华双债增利
    1.20
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    3
    2.27
    0.1706
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    468
    000027
    泰达信用合利B
    0.04
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    4
    3.12
    -0.0033
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    469
    000026
    泰达信用合利A
    0.09
    2017-12-20
    2017-12-20
    1.00
    4
    3.26
    -0.0021
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    470
    519628
    银河君润混合C
    0.49
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    3
    1.09
    0.0113
    银河基金
    +自选 净值 购买
    471
    519627
    银河君润混合A
    0.38
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    3
    0.98
    0.0108
    银河基金
    +自选 净值 购买
    472
    519624
    银河君耀混合C
    0.45
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    2
    0.60
    0.0075
    银河基金
    +自选 净值 购买
    473
    519623
    银河君耀混合A
    0.45
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    2
    0.60
    0.0079
    银河基金
    +自选 净值 购买
    474
    420102
    天弘债B
    0.14
    2017-12-19
    2017-12-19
    4.00
    33
    5.33
    0.0047
    天弘基金
    +自选 净值 购买
    475
    420002
    天弘债A
    0.13
    2017-12-19
    2017-12-19
    4.00
    33
    4.87
    0.0043
    天弘基金
    +自选 净值 购买
    476
    166016
    中欧纯债
    0.10
    2017-12-19
    2017-12-19
    3.00
    4
    2.23
    0.0496
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    477
    110018
    易增强回报B
    0.70
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    17
    7.85
    0.0085
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    478
    110017
    易增强回报A
    0.80
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    17
    8.40
    0.0116
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    479
    004923
    华夏鼎祥三个月定期开放债券A
    0.03
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    2
    0.49
    0.0011
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    480
    004921
    华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
    0.01
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    2
    0.52
    0.0006
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    481
    004459
    鑫元瑞利债券
    0.23
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    1
    0.23
    0.0046
    鑫元基金
    +自选 净值 购买
    482
    004339
    长盛盛弘C
    0.13
    2017-12-19
    2017-12-19
    2.00
    2
    0.35
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
    483
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    长盛盛弘A
    0.14
    2017-12-19
    2017-12-19
    2.00
    2
    0.36
    0.0096
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    484
    004337
    长盛盛乾C
    0.12
    2017-12-19
    2017-12-19
    2.00
    2
    0.34
    0.0096
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    485
    004336
    长盛盛乾A
    0.13
    2017-12-19
    2017-12-19
    2.00
    2
    0.35
    0.0098
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    486
    004247
    德邦锐乾债券C
    0.10
    2017-12-19
    2017-12-19
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    8
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    德邦基金
    +自选 净值 购买
    487
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    德邦锐乾债券A
    0.10
    2017-12-19
    2017-12-19
    3.00
    8
    0.86
    0.0022
    德邦基金
    +自选 净值 购买
    488
    004107
    中信保诚稳丰债券C
    0.04
    2017-12-19
    2017-12-19
    4.00
    5
    0.63
    0.0010
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    489
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    0.03
    2017-12-19
    2017-12-19
    4.00
    5
    0.63
    0.0016
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
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    0.50
    2017-12-19
    2017-12-19
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    1
    0.50
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    +自选 净值 购买
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    0.14
    2017-12-19
    2017-12-19
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    +自选 净值 购买
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    2017-12-19
    2017-12-19
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    +自选 净值 购买
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    2017-12-19
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    2017-12-19
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    2017-12-19
    2017-12-19
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    2017-12-19
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    2017-12-19
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    2017-12-19
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    2017-12-19
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    2017-12-19
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    +自选 净值 购买
    502
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    0.10
    2017-12-19
    2017-12-19
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    4
    2.24
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    中欧基金
    +自选 净值 购买
    503
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    0.20
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    1
    0.20
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    广发基金
    +自选 净值 购买
    504
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    0.28
    2017-12-19
    2017-12-19
    2.00
    5
    1.25
    0.0084
    博时基金
    +自选 净值 购买
    505
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    0.40
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    5
    2.75
    0.0053
    中邮基金
    +自选 净值 购买
    506
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    中邮定开债A
    0.50
    2017-12-19
    2017-12-19
    1.00
    5
    2.85
    0.0091
    中邮基金
    +自选 净值 购买
    507
    000189
    易方达保本一号
    0.60
    2017-12-19
    1.00
    1
    0.60
    0.0162
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    508
    673100
    西部利得久安回报混合
    1.20
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    1
    1.20
    0.1547
    西部利得基金
    +自选 净值 购买
    509
    519195
    万家品质生活
    3.20
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    2
    4.18
    0.2564
    万家基金
    +自选 净值 购买
    510
    519024
    海富债券A
    1.18
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
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    2.67
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    海富通基金
    +自选 净值 购买
    511
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    1.15
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    7
    2.64
    0.1088
    海富通基金
    +自选 净值 购买
    512
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    2017-12-18
    2017-12-18
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    4
    0.67
    0.0033
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    513
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    0.10
    2017-12-18
    2017-12-18
    2.00
    4
    0.67
    0.0062
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    514
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    华夏鼎智债券C
    0.05
    2017-12-18
    2017-12-18
    3.00
    6
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    0.0064
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    515
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    0.06
    2017-12-18
    2017-12-18
    3.00
    6
    0.58
    0.0064
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    516
    003887
    汇安丰利混合C
    1.25
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    1
    1.25
    0.1566
    汇安基金
    +自选 净值 购买
    517
    003886
    汇安丰利混合A
    1.25
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    1
    1.25
    0.1928
    汇安基金
    +自选 净值 购买
    518
    003741
    鹏华丰盈债券
    0.10
    2017-12-18
    2017-12-18
    2.00
    4
    0.88
    0.0055
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    519
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    英大睿盛C
    0.80
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    1
    0.80
    0.0098
    英大基金
    +自选 净值 购买
    520
    003713
    英大睿盛A
    0.80
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    1
    0.80
    0.0121
    英大基金
    +自选 净值 购买
    521
    002686
    中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
    0.40
    2017-12-18
    2017-12-18
    4.00
    7
    1.52
    0.0602
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    522
    002685
    中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
    0.40
    2017-12-18
    2017-12-18
    4.00
    7
    1.57
    0.0684
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    523
    002653
    泰康沪港深精选
    1.26
    2017-12-18
    2017-12-18
    1.00
    1
    1.26
    0.0600
    泰康资产
    +自选 净值 购买
    524
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    兴业天融债券
    0.09
    2017-12-18
    2017-12-18
    3.00
    6
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    +自选 净值 购买
    525
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    0.60
    2017-12-18
    2017-12-18
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    3
    1.02
    0.0272
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    526
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    华商新量化
    3.00
    2017-12-18
    2017-12-18
    2.00
    2
    5.50
    0.0674
    华商基金
    +自选 净值 购买
    527
    519333
    浦银安盛盛达纯债债券C
    0.24
    2017-12-15
    2017-12-15
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    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    528
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    2017-12-15
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    +自选 净值 购买
    529
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    广发理财年年红
    0.20
    2017-12-15
    1.00
    4
    1.34
    0.0042
    广发基金
    +自选 净值 购买
    530
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    银华保本
    0.20
    2017-12-15
    1.00
    16
    6.70
    0.0162
    银华基金
    +自选 净值 购买
    531
    168104
    九泰锐丰
    0.28
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.28
    -0.0008
    九泰基金
    +自选 净值 购买
    532
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    国投中国
    1.20
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    3
    3.70
    0.0938
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    533
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    博时裕鹏纯债债券
    0.13
    2017-12-15
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    5
    1.62
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    博时基金
    +自选 净值 购买
    534
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    天弘信利C
    0.03
    2017-12-15
    2017-12-15
    3.00
    4
    0.62
    0.0010
    天弘基金
    +自选 净值 购买
    535
    003824
    天弘信利A
    0.03
    2017-12-15
    2017-12-15
    3.00
    4
    0.67
    0.0012
    天弘基金
    +自选 净值 购买
    536
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    融通通祺债券
    0.28
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    2
    0.81
    0.0035
    融通基金
    +自选 净值 购买
    537
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    0.02
    2017-12-15
    2017-12-15
    3.00
    10
    1.12
    0.0014
    浙商基金
    +自选 净值 购买
    538
    002865
    广发安泽短债C
    0.42
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.42
    0.0019
    广发基金
    +自选 净值 购买
    539
    002864
    广发安泽短债A
    0.42
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.42
    0.0023
    广发基金
    +自选 净值 购买
    540
    002098
    国富新价值混合C
    1.02
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    1.02
    0.0235
    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
    541
    002097
    国富新价值混合A
    1.11
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    1.11
    0.0238
    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
    542
    001953
    光大保德信尊尚一年定期开放C
    0.02
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.02
    0.0147
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    543
    001952
    光大保德信尊尚一年定期开放A
    0.20
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.20
    0.1098
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    544
    001839
    九泰久兴灵活配置混合
    0.50
    2017-12-15
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.50
    0.0183
    九泰基金
    +自选 净值 购买
    545
    162511
    国安双佳
    1.11
    2017-12-14
    2017-12-14
    1.00
    7
    3.73
    0.2112
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    546
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    鑫元招利
    0.16
    2017-12-14
    2017-12-14
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    4
    0.71
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    +自选 净值 购买
    547
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    国联安鑫盛混合C
    0.15
    2017-12-14
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.15
    0.0122
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    548
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    国联安鑫盛混合A
    0.28
    2017-12-14
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.28
    0.0015
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    549
    003569
    招商招丰纯债A
    0.05
    2017-12-14
    2017-12-14
    4.00
    6
    0.87
    0.0020
    招商基金
    +自选 净值 购买
    550
    003514
    国寿安保安享纯债债券
    0.04
    2017-12-14
    2017-12-14
    3.00
    9
    0.88
    0.0011
    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    551
    003461
    嘉实稳元纯债债券
    0.22
    2017-12-14
    2017-12-14
    1.00
    3
    0.79
    0.0034
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    552
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    国泰润泰纯债债券
    0.11
    2017-12-14
    2017-12-14
    3.00
    5
    0.60
    0.0018
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    553
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    招商招盛纯债C
    0.49
    2017-12-14
    2017-12-14
    2.00
    6
    2.93
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    招商基金
    +自选 净值 购买
    554
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    招商招盛纯债A
    0.50
    2017-12-14
    2017-12-14
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    招商基金
    +自选 净值 购买
    555
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    中加丰泽纯债债券
    0.43
    2017-12-14
    2017-12-14
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    中加基金
    +自选 净值 购买
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    0.06
    2017-12-14
    2017-12-14
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    +自选 净值 购买
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    富国两年期理财债券C
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    2017-12-14
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    2
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    富国基金
    +自选 净值 购买
    558
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    富国两年期理财债券A
    0.27
    2017-12-14
    1.00
    2
    0.70
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    富国基金
    +自选 净值 购买
    559
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    招商丰美混合C
    0.60
    2017-12-14
    2017-12-14
    1.00
    2
    0.95
    0.0292
    招商基金
    +自选 净值 购买
    560
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    招商丰美混合A
    0.60
    2017-12-14
    2017-12-14
    1.00
    2
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    招商基金
    +自选 净值 购买
    561
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    融通通安
    0.08
    2017-12-14
    2017-12-14
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    10
    1.24
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    融通基金
    +自选 净值 购买
    562
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    0.09
    2017-12-14
    2017-12-14
    4.00
    8
    1.27
    0.0022
    创金合信
    +自选 净值 购买
    563
    002432
    天弘乐享
    0.30
    2017-12-14
    1.00
    2
    0.83
    0.0059
    天弘基金
    +自选 净值 购买
    564
    002366
    国联安鑫禧C
    0.15
    2017-12-14
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.15
    0.0088
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    565
    002365
    国联安鑫禧A
    0.28
    2017-12-14
    2017-12-15
    1.00
    1
    0.28
    0.0053
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    566
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    中邮纯债恒利C
    0.20
    2017-12-14
    2017-12-14
    1.00
    2
    0.70
    0.0023
    中邮基金
    +自选 净值 购买
    567
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    中邮纯债恒利A
    0.20
    2017-12-14
    2017-12-14
    1.00
    2
    0.71
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    中邮基金
    +自选 净值 购买
    568
    580007
    东吴安享量化混合
    1.60
    2017-12-13
    2017-12-13
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    1
    1.60
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    东吴基金
    +自选 净值 购买
    569
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    0.25
    2017-12-13
    1.00
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    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    570
    519324
    浦银安盛盛鑫定开债券A
    0.30
    2017-12-13
    1.00
    2
    0.80
    0.0054
    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
    571
    217203
    招商债券B
    0.50
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
    18
    6.87
    0.0350
    招商基金
    +自选 净值 购买
    572
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    招商债券A
    0.50
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
    22
    8.66
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    招商基金
    +自选 净值 购买
    573
    217002
    招商平衡
    0.55
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
    12
    19.27
    0.0351
    招商基金
    +自选 净值 购买
    574
    217001
    招商安泰混合
    0.15
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
    13
    15.78
    0.0338
    招商基金
    +自选 净值 购买
    575
    004311
    长盛盛瑞混合C
    0.20
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    2
    0.47
    0.0076
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    576
    004310
    长盛盛瑞混合A
    0.22
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    2
    0.49
    0.0077
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    577
    004309
    长盛盛享混合C
    0.23
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    2
    0.50
    0.0076
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    578
    004308
    长盛盛享混合A
    0.23
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    2
    0.50
    0.0077
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    579
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    长盛盛禧混合C
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    2017-12-13
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
    580
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    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
    581
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    长盛盛德混合C
    0.20
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    2
    0.46
    0.0065
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    582
    004303
    长盛盛德混合A
    0.20
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    2
    0.46
    0.0067
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    583
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    广发汇瑞3个月定开债
    0.21
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
    3
    0.50
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    广发基金
    +自选 净值 购买
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    0.19
    2017-12-13
    2017-12-13
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    +自选 净值 购买
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    0.06
    2017-12-13
    2017-12-13
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    8
    1.00
    0.0029
    中加基金
    +自选 净值 购买
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    0.90
    2017-12-13
    2017-12-13
    2.00
    5
    3.61
    0.1367
    泓德基金
    +自选 净值 购买
    587
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    鑫元双债增强债C
    0.08
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
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    鑫元基金
    +自选 净值 购买
    588
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    鑫元双债增强债A
    0.09
    2017-12-13
    2017-12-13
    1.00
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    0.0061
    鑫元基金
    +自选 净值 购买
    589
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    华夏鼎利债券C
    0.10
    2017-12-13
    2017-12-13
    6.00
    11
    1.10
    0.0007
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    590
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    华夏鼎利债券A
    0.10
    2017-12-13
    2017-12-13
    6.00
    11
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    华夏基金
    +自选 净值 购买
    591
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    长盛盛世C
    0.91
    2017-12-13
    2017-12-13
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
    592
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    长盛盛世A
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    2017-12-13
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    1.47
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
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    2017-12-13
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    16
    49.40
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    华夏基金
    +自选 净值 购买
    594
    004124
    民生加银鑫升
    0.30
    2017-12-12
    2017-12-12
    1.00
    4
    1.06
    0.0023
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    595
    002635
    融通增鑫债
    0.05
    2017-12-12
    2017-12-12
    3.00
    10
    1.01
    0.0029
    融通基金
    +自选 净值 购买
    596
    630109
    华商稳定C
    3.20
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    1
    3.20
    0.0503
    华商基金
    +自选 净值 购买
    597
    630009
    华商稳定A
    3.30
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    1
    3.30
    0.0838
    华商基金
    +自选 净值 购买
    598
    121002
    国投景气
    0.23
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    11
    21.66
    0.2072
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    599
    121001
    国投融华
    0.50
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    13
    15.17
    0.5297
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    600
    004463
    鹏华丰玉债券
    0.23
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    4
    0.97
    0.0050
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    601
    004090
    汇添富鑫瑞债券C
    0.23
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    3
    0.45
    0.0050
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    602
    004089
    汇添富鑫瑞债券A
    0.23
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    4
    0.85
    0.0117
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    603
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    汇安嘉裕纯债债券
    0.06
    2017-12-11
    2017-12-11
    3.00
    9
    0.95
    0.0030
    汇安基金
    +自选 净值 购买
    604
    003728
    融通通宸债券
    0.31
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    2
    0.66
    0.0038
    融通基金
    +自选 净值 购买
    605
    003090
    中融恒瑞纯债C
    0.10
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    1
    0.10
    0.0027
    中融基金
    +自选 净值 购买
    606
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    中融恒瑞纯债A
    0.10
    2017-12-11
    2017-12-11
    2.00
    2
    0.17
    -0.0037
    中融基金
    +自选 净值 购买
    607
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    泰达宏利汇利债券C
    0.09
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    2
    0.10
    0.0032
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    608
    003073
    泰达宏利汇利债券A
    0.05
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    2
    0.06
    0.0033
    泰达宏利基金
    +自选 净值 购买
    609
    001634
    万家瑞祥C
    0.46
    2017-12-11
    2017-12-11
    2.00
    2
    0.84
    -0.0039
    万家基金
    +自选 净值 购买
    610
    001633
    万家瑞祥A
    0.42
    2017-12-11
    2017-12-11
    2.00
    2
    0.82
    0.0004
    万家基金
    +自选 净值 购买
    611
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    国投美丽中国
    1.38
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    3
    3.86
    0.1406
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    612
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    国投医疗保健
    1.22
    2017-12-11
    2017-12-11
    1.00
    4
    5.02
    0.0801
    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    613
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    富国中国中小盘混合(QDII)
    1.70
    2017-12-08
    2017-12-08
    1.00
    5
    5.35
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    富国基金
    +自选 净值 购买
    614
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    华泰柏瑞鼎利混合C
    0.62
    2017-12-08
    2017-12-08
    1.00
    2
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    615
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    0.62
    2017-12-08
    2017-12-08
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    616
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    1.25
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    1.00
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    617
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    1.25
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    2017-12-08
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    1
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    618
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    0.18
    2017-12-08
    2017-12-08
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    3
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    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    619
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    0.18
    2017-12-08
    2017-12-08
    1.00
    3
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    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    620
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    0.80
    2017-12-08
    2017-12-08
    1.00
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    1.18
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    621
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    0.80
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    2017-12-08
    1.00
    2
    1.18
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    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    622
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    西部利得个股精选股票
    1.22
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    2017-12-07
    1.00
    1
    1.22
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    西部利得基金
    +自选 净值 购买
    623
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    2.70
    2017-12-07
    2017-12-07
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    6.52
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    广发基金
    +自选 净值 购买
    624
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    0.70
    2017-12-07
    2017-12-07
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    3
    3.34
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    中欧基金
    +自选 净值 购买
    625
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    0.22
    2017-12-07
    2017-12-07
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    +自选 净值 购买
    626
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    2017-12-07
    2017-12-07
    2.00
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    0.51
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
    627
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    0.23
    2017-12-07
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    +自选 净值 购买
    628
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    2017-12-07
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    +自选 净值 购买
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    2017-12-07
    2017-12-07
    2.00
    2
    0.49
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    长盛基金
    +自选 净值 购买
    630
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    2017-12-07
    2017-12-07
    2.00
    2
    0.50
    0.0073
    长盛基金
    +自选 净值 购买
    631
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    德邦新回报灵活配置混合
    1.38
    2017-12-07
    2017-12-07
    1.00
    1
    1.38
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    德邦基金
    +自选 净值 购买
    632
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    0.60
    2017-12-07
    2017-12-07
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    2
    1.05
    0.0132
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    633
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    光大睿鑫C
    0.40
    2017-12-07
    2017-12-07
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    4
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    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    634
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    0.90
    2017-12-07
    2017-12-07
    1.00
    4
    2.23
    0.2809
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    635
    001891
    中欧成长优选E
    0.70
    2017-12-07
    2017-12-07
    1.00
    2
    3.30
    0.1386
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    636
    001823
    光大鼎鑫C
    0.65
    2017-12-07
    2017-12-07
    1.00
    1
    0.65
    0.0129
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    637
    001464
    光大鼎鑫A
    0.66
    2017-12-07
    2017-12-07
    1.00
    1
    0.66
    0.0313
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    638
    000792
    招商定期宝六个月
    0.19
    2017-12-07
    1.00
    3
    0.61
    0.0027
    招商基金
    +自选 净值 购买
    639
    000001
    华夏成长
    0.80
    2017-12-07
    2017-12-07
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    20
    24.11
    0.1342
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    640
    673043
    西部利得行业主题优选C
    0.76
    2017-12-06
    2017-12-06
    1.00
    1
    0.76
    0.0038
    西部利得基金
    +自选 净值 购买
    641
    519987
    长信恒利优势混合
    1.60
    2017-12-06
    2017-12-08
    1.00
    4
    3.16
    0.0033
    长信基金
    +自选 净值 购买
    642
    003946
    国泰众益灵活配置混合C
    0.28
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    0.37
    0.0026
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    643
    003945
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    0.28
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    0.37
    0.0031
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    644
    003757
    国泰嘉益灵活配置混合C
    0.28
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    0.37
    0.0036
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    645
    003756
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    0.28
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    0.38
    0.0041
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    646
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    0.30
    2017-12-06
    2017-12-06
    1.00
    1
    0.30
    0.0313
    +自选 净值 购买
    647
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    华夏新机遇混合
    0.33
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    0.66
    0.0039
    华夏基金
    +自选 净值 购买
    648
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    嘉实丰益债券C
    0.08
    2017-12-06
    2017-12-06
    4.00
    13
    1.93
    0.0008
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    649
    001356
    广发聚泰C
    0.42
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    1.07
    0.0027
    广发基金
    +自选 净值 购买
    650
    001355
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    2.31
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    2
    3.07
    0.0036
    广发基金
    +自选 净值 购买
    651
    000177
    嘉实丰益信用定期债券A
    0.09
    2017-12-06
    2017-12-06
    3.00
    20
    3.09
    0.0014
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    652
    000116
    嘉实丰益纯债
    0.02
    2017-12-06
    2017-12-06
    2.00
    23
    3.19
    0.0015
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    653
    720001
    财通价值
    3.81
    2017-12-05
    2017-12-05
    1.00
    5
    4.71
    -0.0290
    财通基金
    +自选 净值 购买
    654
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    国泰润鑫纯债债券
    0.07
    2017-12-05
    2017-12-05
    2.00
    6
    0.78
    0.0115
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    655
    002860
    前海开源沪港深新机遇
    1.00
    2017-12-05
    2017-12-05
    1.00
    1
    1.00
    0.0161
    前海开源
    +自选 净值 购买
    656
    002809
    鹏华兴华定开
    0.55
    2017-12-05
    1.00
    1
    0.55
    0.0153
    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    657
    002507
    兴业定期开放C
    0.27
    2017-12-05
    2017-12-05
    1.00
    2
    0.97
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    兴业基金
    +自选 净值 购买
    658
    000546
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    0.27
    2017-12-05
    2017-12-05
    1.00
    4
    2.37
    0.1126
    兴业基金
    +自选 净值 购买
    659
    290012
    泰信行业A
    0.30
    2017-12-04
    2017-12-04
    4.00
    10
    2.90
    0.0264
    泰信基金
    +自选 净值 购买
    660
    004241
    中欧时代先锋股票C
    0.60
    2017-12-04
    2017-12-04
    4.00
    6
    2.72
    0.0193
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    661
    004115
    嘉实新添程
    0.20
    2017-12-04
    2017-12-04
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    2
    0.48
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    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    662
    001938
    中欧时代先锋股票A
    0.60
    2017-12-04
    2017-12-04
    4.00
    10
    5.07
    0.0292
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    663
    377020
    上投内需
    2.19
    2017-12-01
    2017-12-01
    1.00
    6
    7.52
    -0.0269
    上投摩根基金
    +自选 净值 购买
    664
    001910
    泰康新机遇混合
    1.24
    2017-12-01
    2017-12-01
    1.00
    1
    1.24
    0.0124
    泰康资产
    +自选 净值 购买
    665
    000689
    前海新经济
    1.10
    2017-12-01
    2017-12-01
    1.00
    1
    1.10
    0.0977
    前海开源
    +自选 净值 购买
    666
    582003
    东吴配置优化
    2.24
    2017-11-30
    2017-11-30
    1.00
    1
    2.24
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    东吴基金
    +自选 净值 购买
    667
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    0.85
    2017-11-30
    2017-11-30
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    +自选 净值 购买
    668
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    2017-11-30
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    +自选 净值 购买
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    0.01
    2017-11-30
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    华夏基金
    +自选 净值 购买
    670
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    华夏鼎实债券A
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    2017-11-30
    2017-11-30
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    华夏基金
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    2017-11-30
    2017-11-30
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    鹏华基金
    +自选 净值 购买
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    2017-11-30
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    2017-11-30
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    2017-11-28
    2017-11-28
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    685
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    2017-11-28
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    海富通基金
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    华夏基金
    +自选 净值 购买
    688
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    2017-11-28
    2017-11-28
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    2.84
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    鹏华基金
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    2017-11-28
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    2017-11-28
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    2017-11-28
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    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
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    +自选 净值 购买
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    2017-11-28
    2017-11-28
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    +自选 净值 购买
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    2017-11-28
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    5
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    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
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    0.30
    2017-11-28
    2.00
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    国联安基金
    +自选 净值 购买
    702
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    国联安基金
    +自选 净值 购买
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    2.00
    2
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    0.0196
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    704
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    0.02
    2017-11-28
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    9
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    -0.0011
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    705
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    0.03
    2017-11-28
    9.00
    11
    0.44
    0.0022
    工银瑞信基金
    +自选 净值 购买
    706
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    0.40
    2017-11-28
    2017-11-28
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    3
    1.70
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    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    707
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    博时裕泰
    0.26
    2017-11-28
    2017-11-28
    2.00
    4
    1.17
    0.0001
    博时基金
    +自选 净值 购买
    708
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    1.30
    2017-11-28
    2017-11-28
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    2
    1.51
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    易方达基金
    +自选 净值 购买
    709
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    易方达裕惠
    1.00
    2017-11-28
    2017-11-28
    1.00
    3
    2.54
    0.6378
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    710
    000306
    天弘弘利
    1.16
    2017-11-28
    2017-11-28
    1.00
    1
    1.16
    0.1753
    天弘基金
    +自选 净值 购买
    711
    675053
    西部利得合赢债券C
    0.05
    2017-11-27
    2017-11-27
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    0.41
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    西部利得基金
    +自选 净值 购买
    712
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    交银制造
    3.11
    2017-11-27
    2017-11-27
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    5
    11.27
    1.1110
    交银施罗德
    +自选 净值 购买
    713
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    信诚永利C
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    2017-11-27
    2017-11-27
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    2
    0.24
    0.0052
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    714
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    信诚永利A
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    2017-11-27
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    2017-11-27
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    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    716
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    信诚永丰A
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    2017-11-27
    2017-11-27
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    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
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    2017-11-27
    2017-11-27
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    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    718
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    信诚永鑫A
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    2017-11-27
    2017-11-27
    2.00
    2
    0.30
    0.0058
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    719
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    大成惠裕定开纯债债券
    0.19
    2017-11-27
    2017-11-27
    1.00
    2
    0.60
    0.0036
    大成基金
    +自选 净值 购买
    720
    002561
    东吴安鑫量化
    1.19
    2017-11-27
    2017-11-27
    1.00
    1
    1.19
    -0.0032
    东吴基金
    +自选 净值 购买
    721
    519979
    长信内需成长混合A
    1.45
    2017-11-24
    2017-11-24
    2.00
    5
    7.70
    0.0157
    长信基金
    +自选 净值 购买
    722
    004412
    申万菱信智选一年期定期开放混合
    0.19
    2017-11-24
    2017-11-24
    2.00
    2
    0.33
    0.0151
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    723
    004411
    申万菱信臻选6个月定期开放混合
    0.33
    2017-11-24
    2017-11-24
    2.00
    2
    0.46
    0.0064
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    724
    004132
    国联安鑫发混合C
    0.10
    2017-11-24
    2017-11-27
    2.00
    2
    0.21
    0.0174
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    725
    004131
    国联安鑫发混合A
    0.12
    2017-11-24
    2017-11-27
    2.00
    2
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    0.0185
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    726
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    国联安鑫汇混合C
    0.12
    2017-11-24
    2017-11-27
    2.00
    2
    0.23
    0.0184
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    727
    004129
    国联安鑫汇混合A
    0.15
    2017-11-24
    2017-11-27
    2.00
    2
    0.26
    0.0190
    国联安基金
    +自选 净值 购买
    728
    002665
    万家瑞和灵活配置混合C
    0.56
    2017-11-24
    2017-11-24
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    2
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    0.0132
    万家基金
    +自选 净值 购买
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    万家瑞和灵活配置混合A
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    2017-11-24
    2017-11-24
    1.00
    2
    1.10
    0.0173
    万家基金
    +自选 净值 购买
    730
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    汇丰双核策略C
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    2017-11-24
    2017-11-24
    1.00
    4
    8.43
    0.1089
    汇丰晋信
    +自选 净值 购买
    731
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    汇丰双核策略A
    2.00
    2017-11-24
    2017-11-24
    1.00
    4
    8.43
    0.1077
    汇丰晋信
    +自选 净值 购买
    732
    450006
    国富债C
    0.10
    2017-11-23
    2017-11-23
    2.00
    15
    5.50
    0.1057
    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
    733
    450005
    国富债A
    0.15
    2017-11-23
    2017-11-23
    2.00
    16
    5.66
    0.2251
    国海富兰克林基金
    +自选 净值 购买
    734
    233011
    大摩主题优选混合
    2.48
    2017-11-23
    2017-11-23
    1.00
    2
    4.80
    0.0609
    摩根士丹利华鑫基金
    +自选 净值 购买
    735
    003378
    泰康策略优选混合
    0.41
    2017-11-23
    2017-11-23
    1.00
    1
    0.41
    0.0290
    泰康资产
    +自选 净值 购买
    736
    002989
    融通通乾研究精选灵活配置混合
    2.00
    2017-11-23
    2017-11-23
    1.00
    1
    2.00
    0.0124
    融通基金
    +自选 净值 购买
    737
    002718
    红塔红土盛隆C
    0.50
    2017-11-23
    1.00
    1
    0.50
    0.0126
    红塔红土基金
    +自选 净值 购买
    738
    002717
    红塔红土盛隆A
    0.50
    2017-11-23
    1.00
    1
    0.50
    0.0086
    红塔红土基金
    +自选 净值 购买
    739
    160918
    大成小盘
    1.30
    2017-11-22
    2017-11-22
    1.00
    2
    2.99
    0.9967
    大成基金
    +自选 净值 购买
    740
    004629
    国寿安保安瑞纯债债券
    0.11
    2017-11-22
    2017-11-22
    1.00
    4
    0.69
    0.0068
    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    741
    004387
    广发汇安18个月定期债券C
    0.12
    2017-11-22
    2017-11-22
    1.00
    2
    0.29
    -0.0016
    广发基金
    +自选 净值 购买
    742
    004386
    广发汇安18个月定期债券A
    0.14
    2017-11-22
    2017-11-22
    1.00
    2
    0.33
    -0.0005
    广发基金
    +自选 净值 购买
    743
    003693
    大成景尚灵活配置混合C
    0.34
    2017-11-22
    2017-11-22
    1.00
    2
    0.81
    0.0246
    大成基金
    +自选 净值 购买
    744
    003692
    大成景尚灵活配置混合A
    0.34
    2017-11-22
    2017-11-22
    1.00
    2
    0.81
    0.0262
    大成基金
    +自选 净值 购买
    745
    002142
    博时外延增长
    2.20
    2017-11-22
    2017-11-22
    2.00
    5
    4.23
    0.1947
    博时基金
    +自选 净值 购买
    746
    002117
    广发安享混合C
    0.53
    2017-11-22
    2017-11-22
    2.00
    4
    2.05
    0.0264
    广发基金
    +自选 净值 购买
    747
    002116
    广发安享混合A
    0.41
    2017-11-22
    2017-11-22
    2.00
    4
    1.41
    0.0271
    广发基金
    +自选 净值 购买
    748
    000313
    华安沪深300C
    3.60
    2017-11-22
    2017-11-23
    1.00
    1
    3.60
    0.3928
    华安基金
    +自选 净值 购买
    749
    000312
    华安沪深300A
    3.60
    2017-11-22
    2017-11-23
    1.00
    1
    3.60
    0.4353
    华安基金
    +自选 净值 购买
    750
    003742
    汇安嘉汇纯债债券
    0.26
    2017-11-21
    2017-11-21
    1.00
    2
    0.28
    0.0042
    汇安基金
    +自选 净值 购买
    751
    003655
    信达澳银新财富混合
    1.97
    2017-11-21
    2017-11-22
    1.00
    1
    1.97
    -0.0113
    信达澳银基金
    +自选 净值 购买
    752
    003456
    信达澳银新目标混合
    1.95
    2017-11-21
    2017-11-22
    1.00
    1
    1.95
    -0.0071
    信达澳银基金
    +自选 净值 购买
    753
    580009
    东吴多策略
    1.83
    2017-11-20
    2017-11-20
    1.00
    2
    7.63
    -0.0077
    东吴基金
    +自选 净值 购买
    754
    001687
    安信新动力混合C
    0.84
    2017-11-20
    2017-11-20
    1.00
    1
    0.84
    0.0069
    安信基金
    +自选 净值 购买
    755
    001686
    安信新动力混合A
    0.94
    2017-11-20
    2017-11-20
    1.00
    1
    0.94
    0.0079
    安信基金
    +自选 净值 购买
    756
    519949
    长信利信A
    0.60
    2017-11-17
    2017-11-17
    1.00
    1
    0.60
    0.0083
    长信基金
    +自选 净值 购买
    757
    470089
    汇添富6月红C
    0.30
    2017-11-17
    2017-11-17
    2.00
    4
    1.18
    0.0521
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    758
    470088
    汇添富6月红A
    0.30
    2017-11-17
    2017-11-17
    2.00
    5
    1.35
    0.0728
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    759
    003748
    万家鑫享纯债C
    0.10
    2017-11-16
    2017-11-16
    2.00
    2
    0.22
    -0.0018
    万家基金
    +自选 净值 购买
    760
    003747
    万家鑫享纯债A
    0.11
    2017-11-16
    2017-11-16
    2.00
    2
    0.25
    -0.0008
    万家基金
    +自选 净值 购买
    761
    002278
    中邮稳健合赢
    0.20
    2017-11-16
    2017-11-16
    1.00
    1
    0.20
    0.0253
    中邮基金
    +自选 净值 购买
    762
    001371
    富国沪港深
    1.47
    2017-11-16
    2017-11-16
    1.00
    3
    2.47
    0.0480
    富国基金
    +自选 净值 购买
    763
    004166
    东方价值挖掘A
    0.55
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    1
    0.55
    0.0056
    东方基金
    +自选 净值 购买
    764
    003669
    东方红益鑫纯债C
    0.20
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    4
    0.60
    0.0032
    东方红资管
    +自选 净值 购买
    765
    003668
    东方红益鑫纯债A
    0.20
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    4
    0.60
    0.0076
    东方红资管
    +自选 净值 购买
    766
    003602
    申万菱信安鑫精选混合C
    0.60
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    2
    1.10
    0.0060
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    767
    003601
    申万菱信安鑫精选混合A
    0.60
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    2
    1.10
    0.0053
    申万菱信基金
    +自选 净值 购买
    768
    002622
    广发稳裕保本
    0.11
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    1
    0.11
    0.0509
    广发基金
    +自选 净值 购买
    769
    002120
    广发安悦回报混合
    0.31
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    2
    0.83
    0.0444
    广发基金
    +自选 净值 购买
    770
    001764
    广发沪港深股票
    1.37
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    1
    1.37
    0.0090
    广发基金
    +自选 净值 购买
    771
    001444
    易方达瑞选E
    0.80
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    2
    1.30
    0.0187
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    772
    001443
    易方达瑞选I
    0.80
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    2
    1.30
    0.0304
    易方达基金
    +自选 净值 购买
    773
    001406
    东方红策略C
    0.40
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    3
    1.00
    0.0107
    东方红资管
    +自选 净值 购买
    774
    001405
    东方红策略A
    0.60
    2017-11-15
    2017-11-15
    1.00
    3
    1.20
    0.0335
    东方红资管
    +自选 净值 购买
    775
    470888
    汇添富香港优势精选混合(QDII)
    1.20
    2017-11-14
    2017-11-14
    1.00
    3
    1.50
    0.1393
    汇添富基金
    +自选 净值 购买
    776
    003733
    金鹰添裕纯债债券
    0.19
    2017-11-14
    2017-11-14
    1.00
    3
    1.09
    0.0007
    金鹰基金
    +自选 净值 购买
    777
    002376
    国寿安保核心产业混合
    1.00
    2017-11-14
    2017-11-14
    1.00
    1
    1.00
    0.0633
    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    778
    000931
    国寿安保
    0.40
    2017-11-14
    2017-11-14
    2.00
    2
    1.20
    0.0008
    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    779
    000613
    国寿安保沪深300ETF联接
    1.40
    2017-11-14
    2017-11-14
    1.00
    2
    6.60
    0.0718
    国寿安保基金
    +自选 净值 购买
    780
    000183
    嘉实丰益策略
    0.10
    2017-11-14
    2017-11-14
    2.00
    14
    3.04
    -0.0265
    嘉实基金
    +自选 净值 购买
    781
    003427
    建信恒远一年定期开放债券
    0.30
    2017-11-13
    2017-11-13
    1.00
    2
    0.46
    0.0051
    建信基金
    +自选 净值 购买
    782
    003400
    建信恒瑞一年定期开放债券
    0.30
    2017-11-13
    2017-11-13
    1.00
    2
    0.47
    0.0076
    建信基金
    +自选 净值 购买
    783
    003394
    建信恒安一年定期开放债券
    0.30
    2017-11-13
    2017-11-13
    1.00
    2
    0.47
    0.0047
    建信基金
    +自选 净值 购买
    784
    519997
    长信银利精选混合
    1.20
    2017-11-10
    2017-11-14
    1.00
    9
    21.15
    -0.0139
    长信基金
    +自选 净值 购买
    785
    261101
    景顺稳债C
    0.33
    2017-11-10
    2017-11-10
    1.00
    4
    1.73
    0.0027
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    786
    261001
    景顺稳债A
    0.35
    2017-11-10
    2017-11-10
    1.00
    4
    2.05
    0.0039
    景顺长城基金
    +自选 净值 购买
    787
    000520
    上银新兴价值
    3.00
    2017-11-10
    2017-11-10
    1.00
    4
    7.05
    0.1002
    上银基金
    +自选 净值 购买
    788
    161019
    富国天锋
    0.03
    2017-11-09
    2.00
    53
    4.01
    -0.0007
    富国基金
    +自选 净值 购买
    789
    040010
    华安收益B
    0.36
    2017-11-09
    2017-11-10
    1.00
    10
    6.13
    0.0273
    华安基金
    +自选 净值 购买
    790
    040009
    华安收益A
    0.50
    2017-11-09
    2017-11-10
    1.00
    10
    6.62
    0.0255
    华安基金
    +自选 净值 购买
    791
    003661
    中加纯债两年债券C
    0.00
    2017-11-09
    2017-11-09
    1.00
    2
    0.45
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    +自选 净值 购买
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    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
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    浦银安盛基金
    +自选 净值 购买
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    +自选 净值 购买
    819
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    4.60
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    东方基金
    +自选 净值 购买
    820
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    0.05
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    2017-10-30
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    永赢基金
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    1
    3.21
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    822
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    兴银基金
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    金鹰基金
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    1.60
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    中欧基金
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    +自选 净值 购买
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    建信基金
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    建信基金
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    831
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    2017-10-25
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    2.31
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    南方基金
    +自选 净值 购买
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    2017-10-25
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    +自选 净值 购买
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    +自选 净值 购买
    834
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    南方金利
    0.08
    2017-10-25
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    +自选 净值 购买
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    广发基金
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    鹏华丰瑞债券
    0.20
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    2017-10-23
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    3
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    鹏华基金
    +自选 净值 购买
    839
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    2017-10-23
    2017-10-23
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    兴业基金
    +自选 净值 购买
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    博时裕昂纯债债券
    0.07
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    13
    1.07
    -0.0015
    博时基金
    +自选 净值 购买
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    光大恒利纯债
    0.25
    2017-10-23
    2017-10-23
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    4
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    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    842
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    0.13
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    2017-10-23
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    7
    1.21
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    圆信永丰基金
    +自选 净值 购买
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    2017-10-23
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    7
    1.28
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    圆信永丰基金
    +自选 净值 购买
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    2017-10-23
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    10
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    +自选 净值 购买
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    1.27
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    国投瑞银基金
    +自选 净值 购买
    852
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    国投瑞银岁增利债券A
    0.23
    2017-10-20
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    1.00
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    2017-10-20
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    东方红资管
    +自选 净值 购买
    884
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    东方红领先
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    2017-10-09
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    1.20
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    东方红资管
    +自选 净值 购买
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    前海开源瑞和债券C
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    2017-09-29
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    1
    2.10
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    前海开源
    +自选 净值 购买
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    前海开源
    +自选 净值 购买
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    1.60
    2017-09-29
    2017-09-29
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    2017-09-29
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    中银基金
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    +自选 净值 购买
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    4.96
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    +自选 净值 购买
    901
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    汇添富价值精选混合
    5.52
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    4.50
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    8.60
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    903
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    5.80
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    4
    15.20
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    +自选 净值 购买
    904
    004009
    中融鑫思路混合C
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    2017-09-26
    2017-09-26
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    2017-09-26
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    2017-09-25
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    +自选 净值 购买
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    +自选 净值 购买
    942
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    2017-09-20
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    2017-09-19
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    +自选 净值 购买
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    +自选 净值 购买
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    4.15
    2017-09-18
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    964
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    5.05
    2017-09-14
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    5.05
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    965
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    7
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    +自选 净值 购买
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    2017-09-12
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    2017-09-12
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    974
    519955
    长信富民纯债一年定期开放C
    0.10
    2017-09-12
    2017-09-12
    1.00
    3
    0.93
    -0.0019
    长信基金
    +自选 净值 购买
    975
    004105
    信诚稳鑫C
    0.03
    2017-09-12
    2017-09-12
    3.00
    8
    0.87
    0.0033
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    976
    004104
    信诚稳鑫A
    0.03
    2017-09-12
    2017-09-12
    3.00
    8
    0.89
    0.0030
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买
    977
    360012
    光大中小盘
    3.60
    2017-09-11
    2017-09-11
    1.00
    3
    5.48
    0.3422
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    978
    166006
    中欧成长
    1.44
    2017-09-11
    2017-09-11
    1.00
    4
    3.66
    0.0405
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    979
    004231
    中欧成长C
    1.40
    2017-09-11
    2017-09-11
    1.00
    2
    1.98
    0.0381
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    980
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    中欧成长E
    1.53
    2017-09-11
    2017-09-11
    1.00
    3
    3.26
    0.0421
    中欧基金
    +自选 净值 购买
    981
    000167
    广发聚优A
    2.10
    2017-09-11
    2017-09-11
    1.00
    1
    2.10
    0.3074
    广发基金
    +自选 净值 购买
    982
    161010
    富国天丰
    0.05
    2017-09-08
    2017-09-08
    4.00
    70
    6.07
    -0.0689
    富国基金
    +自选 净值 购买
    983
    000273
    华润安鑫A
    7.22
    2017-09-08
    2017-09-08
    1.00
    1
    7.22
    0.3101
    华润元大基金
    +自选 净值 购买
    984
    519679
    银河主题
    5.68
    2017-09-07
    2017-09-07
    1.00
    1
    5.68
    2.5749
    银河基金
    +自选 净值 购买
    985
    020003
    国泰精选
    1.11
    2017-09-07
    2017-09-07
    1.00
    14
    16.41
    0.0275
    国泰基金
    +自选 净值 购买
    986
    004238
    永赢瑞益债券
    0.40
    2017-09-07
    2017-09-07
    2.00
    5
    1.36
    0.0274
    永赢基金
    +自选 净值 购买
    987
    003853
    金鹰添惠纯债债券
    0.18
    2017-09-07
    2017-09-07
    1.00
    1
    0.18
    0.0167
    金鹰基金
    +自选 净值 购买
    988
    000136
    民生策略
    3.61
    2017-09-06
    2017-09-06
    1.00
    1
    3.61
    0.7486
    民生加银基金
    +自选 净值 购买
    989
    002755
    博时裕盛纯债
    0.25
    2017-09-05
    2017-09-05
    1.00
    3
    0.78
    0.0089
    博时基金
    +自选 净值 购买
    990
    519185
    万家精选
    5.13
    2017-09-01
    2017-09-01
    1.00
    6
    11.92
    0.2504
    万家基金
    +自选 净值 购买
    991
    000172
    华泰柏瑞量化增强混合A
    2.52
    2017-08-31
    2017-08-31
    1.00
    4
    10.12
    0.1082
    华泰柏瑞基金
    +自选 净值 购买
    992
    161604
    融通深证100指数A
    2.20
    2017-08-30
    2017-08-30
    1.00
    23
    16.18
    0.2817
    融通基金
    +自选 净值 购买
    993
    004876
    融通深证100指数C
    2.20
    2017-08-30
    2017-08-30
    1.00
    2
    2.40
    0.2548
    融通基金
    +自选 净值 购买
    994
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    博时裕景纯债
    0.09
    2017-08-30
    2017-08-30
    2.00
    8
    1.07
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    博时基金
    +自选 净值 购买
    995
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    长信利鑫A
    2.00
    2017-08-29
    2017-08-29
    2.00
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    长信基金
    +自选 净值 购买
    996
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    长信利鑫
    2.00
    2017-08-29
    2017-08-29
    2.00
    3
    4.32
    0.0134
    长信基金
    +自选 净值 购买
    997
    004457
    光大智选18个月
    0.80
    2017-08-29
    2017-08-29
    1.00
    2
    1.27
    0.0174
    光大保德信基金
    +自选 净值 购买
    998
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    兴全趋势
    2.65
    2017-08-28
    2017-08-28
    1.00
    12
    17.01
    0.2272
    兴业全球基金
    +自选 净值 购买
    999
    160415
    华安S300
    2.60
    2017-08-28
    2017-08-28
    1.00
    1
    2.60
    0.0462
    华安基金
    +自选 净值 购买
    1000
    550002
    中信保诚精萃成长混合
    2.18
    2017-08-23
    2017-08-23
    1.00
    7
    7.79
    0.3044
    中信保诚基金
    +自选 净值 购买