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  • 每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
    1
    501077
    富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合
    1.1491
    1.1491
    1.0941
    1.0941
    0.0550
    5.03%
    +自选 净值 购买
    2
    007353
    工银科技创新3年封闭混合
    1.1645
    1.1645
    1.1132
    1.1132
    0.0513
    4.61%
    +自选 净值 购买
    3
    161729
    招商3年封闭瑞利混合
    1.0411
    1.0411
    1.0118
    1.0118
    0.0293
    2.90%
    +自选 净值 购买
    4
    501080
    中金科创主题
    1.0429
    1.0429
    1.0189
    1.0189
    0.0240
    2.36%
    +自选 净值 购买
    5
    501078
    广发科创主题3年封闭混合
    1.0578
    1.0578
    1.0413
    1.0413
    0.0165
    1.58%
    +自选 净值 购买
    6
    501083
    银华科创主题3年封闭混合
    1.0317
    1.0317
    1.0175
    1.0175
    0.0142
    1.40%
    +自选 净值 购买
    7
    501082
    博时科创主题3年封闭混合
    1.0391
    1.0391
    1.0254
    1.0254
    0.0137
    1.34%
    +自选 净值 购买
    8
    006696
    添富3年封闭研究优选混合
    1.0926
    1.0926
    1.0785
    1.0785
    0.0141
    1.31%
    +自选 净值 购买
    9
    501071
    泓德丰泽
    1.1424
    1.1424
    1.1287
    1.1287
    0.0137
    1.21%
    +自选 净值 购买
    10
    501076
    鹏华科创3年封闭混合
    1.0508
    1.0508
    1.0390
    1.0390
    0.0118
    1.14%
    +自选 净值 购买
    11
    501079
    大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合
    1.0359
    1.0359
    1.0255
    1.0255
    0.0104
    1.01%
    +自选 净值 购买
    12
    184801
    鹏华前海
    109.5240
    1.2630
    108.4780
    1.2520
    1.0460
    0.96%
    95.4870
    12.82%
    +自选 净值 购买
    13
    160526
    博时优势
    1.0723
    1.0723
    1.0626
    1.0626
    0.0097
    0.91%
    +自选 净值 购买
    14
    501085
    财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合
    1.0090
    1.0090
    1.0074
    1.0074
    0.0016
    0.16%
    +自选 净值 购买
    15
    006055
    鹏扬淳合债券
    1.0431
    1.0821
    1.0417
    1.0807
    0.0014
    0.13%
    +自选 净值 购买
    16
    501073
    华安科创主题混合
    1.0194
    1.0194
    1.0182
    1.0182
    0.0012
    0.12%
    +自选 净值 购买
    17
    501075
    万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A
    1.0611
    1.0611
    1.0601
    1.0601
    0.0010
    0.09%
    0.9880
    6.89%
    +自选 净值 购买
    18
    007609
    汇安嘉诚一年封闭债券A
    1.0016
    1.0016
    1.0008
    1.0008
    0.0008
    0.08%
    +自选 净值 购买
    19
    007610
    汇安嘉诚一年封闭债券C
    1.0012
    1.0012
    1.0005
    1.0005
    0.0007
    0.07%
    +自选 净值 购买
    20
    007639
    汇添富3年封闭竞争优势混合
    1.0000
    1.0000
    1.0000
    1.0000
    0.0000
    0.00%
    +自选 净值 购买
    21
    501087
    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合
    0.9989
    0.9989
    1.0000
    1.0000
    -0.0011
    -0.11%
    +自选 净值 购买
    22
    501081
    中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合
    1.0470
    1.0470
    1.0497
    1.0497
    -0.0027
    -0.26%
    0.9710
    7.26%
    +自选 净值 购买
    23
    168105
    九泰泰富
    1.0475
    1.0475
    1.0554
    1.0554
    -0.0079
    -0.75%
    0.8620
    17.71%
    +自选 净值 购买
    24
    501064
    国泰价值
    1.2912
    1.2912
    1.3014
    1.3014
    -0.0102
    -0.78%
    1.2330
    4.51%
    +自选 净值 购买
    25
    163417
    兴全合宜
    1.1069
    1.1069
    1.1165
    1.1165
    -0.0096
    -0.86%
    1.0810
    2.34%
    +自选 净值 购买
    26
    168102
    九泰锐富
    1.0440
    1.0500
    1.0550
    1.0610
    -0.0110
    -1.04%
    0.9110
    12.74%
    +自选 净值 购买
    27
    004740
    中欧瑞丰C
    1.2327
    1.2327
    1.2510
    1.2510
    -0.0183
    -1.46%
    +自选 净值 购买
    28
    166023
    中欧瑞丰
    1.2458
    1.2458
    1.2643
    1.2643
    -0.0185
    -1.46%
    1.2330
    1.03%
    +自选 净值 购买