• 我的证券无极荣耀4 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页
  • 当前位置:首页-基金-净值大全
  • 开基净值
  • 封基净值
  • 货币式基金净值
  • 理财基金
  • 私募基金龙虎榜
  • 新基发行
  • 基金分红
  • 基金定投
  • 基金规模
  • 基金排行
  • 基金评级
  • 基金财务指标
  • 基金资产配置
  • 基金重仓行业
  • 基金重仓股
  • 基金公司股票池
  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
  • 更多>>
  • 开基净值
  • 每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
  • 基金简称
    2019-10-18
    备注
    2019-10-17
    申购
    赎回
    相关链接
    1.0735
    1.0735
    1.0629
    1.0629
    0.0106
    1.00%
    暂停
    暂停
    2.9610
    2.9610
    2.9360
    2.9360
    0.0250
    0.85%
    开放
    开放
    1.2684
    1.2289
    1.2583
    1.2196
    0.0101
    0.80%
    开放
    开放
    1.2824
    1.3674
    1.2723
    1.3573
    0.0101
    0.79%
    开放
    开放
    0.8950
    0.8950
    0.8890
    0.8890
    0.0060
    0.67%
    开放
    开放
    1.2664
    1.2664
    1.2586
    1.2586
    0.0078
    0.62%
    暂停
    暂停
    1.0622
    1.0622
    1.0562
    1.0562
    0.0060
    0.57%
    开放
    开放
    1.0630
    1.0630
    1.0570
    1.0570
    0.0060
    0.57%
    开放
    开放
    1.6170
    1.6170
    1.6080
    1.6080
    0.0090
    0.56%
    开放
    开放
    1.1755
    1.1755
    1.1692
    1.1692
    0.0063
    0.54%
    开放
    开放
    更多>>
  • 封闭式基金折价率
  • 每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
  • 基金简称
    2019-09-11
    2019-09-10
    相关链接
    1.3750
    1.3750
    1.3370
    1.3370
    0.0380
    2.84%
    1.3590
    1.16%
    0.9577
    0.9326
    0.0251
    2.69%
    0.9640
    -0.66%
    0.7898
    0.2551
    0.7737
    0.2499
    0.0161
    2.08%
    0.7880
    0.23%
    0.8390
    0.2080
    0.8220
    0.2040
    0.0170
    2.07%
    0.8360
    0.36%
    0.7950
    0.7790
    0.0160
    2.05%
    0.9980
    -25.53%
    0.9950
    0.1360
    0.9770
    0.1330
    0.0180
    1.84%
    1.2500
    -25.63%
    0.9595
    0.0828
    0.9431
    0.0814
    0.0164
    1.74%
    0.9830
    -2.45%
    0.9045
    0.8892
    0.0153
    1.72%
    1.3350
    -47.60%
    0.7169
    0.7169
    0.7049
    0.7049
    0.0120
    1.70%
    0.7290
    -1.69%
    0.9740
    0.0430
    0.9580
    0.0430
    0.0160
    1.67%
    1.0150
    -4.21%
    更多>>
  • 货币式基金净值
  • 每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
    基金代码
    基金简称
    最新日期
    每万份收益
    7日年化收益
    近一个月
    近半年
    今年以来
    相关链接
    2019-09-11
    0.6025
    4.0650
    0.24%
    1.24%
    1.75%
    2019-09-11
    0.5387
    3.8280
    0.22%
    1.12%
    1.58%
    2019-09-11
    1.0208
    3.7230
    0.23%
    1.24%
    1.80%
    2019-09-11
    0.5698
    3.6760
    0.21%
    1.33%
    1.81%
    2019-09-11
    1.9764
    3.6680
    0.21%
    1.09%
    1.59%
    2019-09-11
    1.9764
    3.6680
    0.21%
    1.09%
    1.59%
    2019-09-11
    0.9826
    3.5250
    0.21%
    1.14%
    1.66%
    2019-09-11
    0.5164
    3.4380
    0.19%
    1.21%
    1.65%
    2019-09-11
    0.6702
    3.4340
    0.23%
    1.48%
    1.98%
    2018-06-21
    0.9009
    3.2990
    0.29%
    1.98%
    1.86%
    更多>>
  • 理财型基金
  • 每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
    基金代码
    基金简称
    最新日期
    每万份收益
    7日年化收益
    近一个月
    近半年
    今年以来
    相关链接
    2019-10-14
    4.9254
    3.4200
    0.21%
    1.64%
    2.54%
    2019-10-14
    0.9163
    3.1000
    0.23%
    1.34%
    2.22%
    2019-10-14
    0.5371
    3.0700
    0.19%
    1.14%
    1.88%
    2019-10-14
    0.9055
    3.0590
    0.23%
    1.32%
    2.18%
    2019-10-14
    0.7949
    3.0420
    0.26%
    1.60%
    2.63%
    更多>>
  • 私募基金龙虎榜
  • 私募基金查询
    私募名称
    管理人
    净值日期
    单位净值
    (元)

    累计净值
    (元)

    净值增长率

    成立以来

    收益率

    成立日期
    最近一月
    最近半年
    最近一年
    玺睿精选价值8号私募证券投资基金
    2019-09-11
    1.0741
    1.1501
    7.88%
    15.01%
    2019-04-12
    东航金融-中国有色金属1号基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    0.5770
    1.1310
    6.07%
    -9.14%
    -13.37%
    13.10%
    2016-02-01
    马甲一号私募证券投资基金
    厦门市鑫柏元资产管理有限公司
    2019-09-11
    1.3700
    1.8120
    5.79%
    61.29%
    81.20%
    2017-10-10
    东航金融-种子二号私募基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    1.2120
    1.3450
    1.34%
    24.31%
    36.78%
    34.50%
    2016-08-10
    东航金融-中国粮油商品1号基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    1.0120
    1.1550
    0.30%
    3.26%
    14.97%
    15.50%
    2016-02-01
    东航金融-中国黑色金属1号基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    1.4070
    3.0300
    0.07%
    11.31%
    11.84%
    203.00%
    2016-02-01
    瑞城价值精选私募投资基金
    北京瑞城资产管理有限公司
    2019-09-11
    1.0730
    1.0730
    -0.29%
    -9.35%
    16.59%
    7.30%
    2017-10-13
    东航金融-种子三号私募基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    1.0230
    1.0230
    -0.97%
    1.39%
    6.12%
    2.30%
    2016-12-14
    东航金融-中国能源化工1号基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    0.8250
    1.1250
    -1.20%
    -12.05%
    -7.10%
    12.50%
    2016-02-01
    东航金融—金银双利1号贵金属混合基金
    东航金控有限责任公司
    2019-09-11
    0.8100
    0.8100
    -8.78%
    36.36%
    34.55%
    -19.00%
    2015-10-26